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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 8,424,142,567.56 | 8,513,310,834.17 | 8,955,186,037.29 | 10,537,018,945.92 |
| 股票市值（元） | 7,507,427,594.69 | 7,517,745,878.92 | 7,636,257,067.84 | 9,381,619,324.38 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 88.56 | 87.66 | 85.06 | 88.81 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 1,651,340.81 | 1,851,727.47 | 2,640,006.47 | 9,111,453.87 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.09 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 158,009,238.00 | 134,075,724.00 | 128,408,424.00 | 149,201,118.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 1.86 | 1.56 | 1.43 | 1.41 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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