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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -1.01% | 245/408 |
| 最近一周 | -1.05% | 363/408 |
| 最近一月 | -1.14% | 199/408 |
| 最近一季 | -4.42% | 319/408 |
| 最近一年 | -16.96% | 238/408 |
| 今年以来 | -4.36% | 392/408 |
| 成立以来 | -16.23% | 303/408 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.8135 | 0.8435 |
| 2012-05-24 | 0.8218 | 0.8518 |
| 2012-05-23 | 0.8270 | 0.8570 |
| 2012-05-22 | 0.8307 | 0.8607 |
| 2012-05-21 | 0.8208 | 0.8508 |
| 2012-05-18 | 0.8221 | 0.8521 |
| 2012-05-17 | 0.8349 | 0.8649 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 360007 | 光大保德信优势配置 | 股票型 | 137.2688 |
| 360001 | 光大保德信量化核心 | 股票型 | 116.6173 |
| 360012 | 光大保德信中小盘 | 股票型 | 12.9572 |
| 360005 | 光大保德信红利 | 股票型 | 10.5209 |
| 360006 | 光大保德信新增长 | 股票型 | 9.0633 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 货币型 | 5.1538 |
| 360013 | 光大保德信信用添益A | 债券型 | 4.3630 |
| 360014 | 光大保德信信用添益C | 债券型 | 2.3582 |
| 360011 | 光大保德信动态优选 | 混合型 | 1.9704 |
| 360008 | 光大保德信增利A | 债券型 | 1.4957 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 华平股份 | 375.0000 | 7.46% | 28.5199 | 查看>> |
| 东阿阿胶 | 155.6879 | 6.04% | 4.6958 | 查看>> |
| 新北洋 | 334.7640 | 5.73% | -27.4543 | 查看>> |
| 华测检测 | 291.7806 | 5.05% | -67.9066 | 查看>> |
| 康美药业 | 377.6165 | 4.61% | 377.6165 | 查看>> |
| 省广股份 | 204.5800 | 4.40% | -102.8942 | 查看>> |
| 云南白药 | 80.5557 | 3.81% | 80.5557 | 查看>> |
| 东华软件 | 165.6502 | 3.29% | -163.9852 | 查看>> |
| 立思辰 | 415.9383 | 3.22% | 415.9383 | 查看>> |
| 大北农 | 90.0000 | 3.02% | -98.7890 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 123,278.0431 | 22,802.3956 | 23,701.7256 | 124,177.3730 |
| 2011-09-30 | 125,047.9179 | 27,330.2100 | 25,560.3352 | 123,278.0431 |
| 2011-12-31 | 129,968.6359 | 22,891.3648 | 17,970.6468 | 125,047.9179 |
| 2012-03-31 | 129,571.8019 | 18,610.3224 | 19,007.1564 | 129,968.6359 |
| 基金全称 | 光大保德信中小盘股票型证券投 | 基金代码 | 360012 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008202888 |
| 托管人 | 交通银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2010年04月14日 |
| 分红次数 | 1次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
李阳先生,上海市交通大学金融学学士,拥有15年证券投资经验,1996年10月至1999年10月在君安证券投资部任投资经理(A股投资交易),1999年11月至2003年6月在国泰君安证券投资部、国际部任投资经理(A、B股投资交易),2003年7月至2004年3月在国泰君安证券(香港)有限公司任投资经理(H股投资交易),2004年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任交易主管、交易部总监及投资部高级研究员。自2010年7月22日起担任光大保德信中小盘股票型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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