|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.38% | 16/246 |
| 最近一周 | +0.85% | 36/246 |
| 最近一月 | +3.38% | 18/246 |
| 最近一季 | +3.28% | 110/246 |
| 最近一年 | +10.75% | 1/246 |
| 今年以来 | +4.27% | 127/246 |
| 成立以来 | +10.75% | 104/246 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 1.0660 | 1.1060 |
| 2012-05-24 | 1.0620 | 1.1020 |
| 2012-05-23 | 1.0590 | 1.0990 |
| 2012-05-22 | 1.0580 | 1.0980 |
| 2012-05-21 | 1.0580 | 1.0980 |
| 2012-05-18 | 1.0570 | 1.0970 |
| 2012-05-17 | 1.0550 | 1.0950 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0400 | 0.86% |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0410 | 0.86% |
| 610003 | 信达稳定价值A | 1.1320 | 0.53% |
| 161019 | 富国新天锋债券 | 1.0040 | 0.50% |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.0190 | 0.49% |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.0200 | 0.49% |
| 360014 | 光大保德信信用添益C | 1.0630 | 0.47% |
| 610103 | 信达稳定价值B | 1.1160 | 0.45% |
| 160602 | 鹏华普天债券A类 | 1.1790 | 0.43% |
| 217003 | 招商安泰债券A类 | 1.1434 | 0.41% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 360007 | 光大保德信优势配置 | 股票型 | 137.2688 |
| 360001 | 光大保德信量化核心 | 股票型 | 116.6173 |
| 360012 | 光大保德信中小盘 | 股票型 | 12.9572 |
| 360005 | 光大保德信红利 | 股票型 | 10.5209 |
| 360006 | 光大保德信新增长 | 股票型 | 9.0633 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 货币型 | 5.1538 |
| 360013 | 光大保德信信用添益A | 债券型 | 4.3630 |
| 360014 | 光大保德信信用添益C | 债券型 | 2.3582 |
| 360011 | 光大保德信动态优选 | 混合型 | 1.9704 |
| 360008 | 光大保德信增利A | 债券型 | 1.4957 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-09-30 | 29,062.4507 | 11,958.1401 | 14,818.6880 | 31,922.9986 |
| 2011-12-31 | 30,092.2818 | 26,198.6811 | 25,168.8501 | 29,062.4507 |
| 2012-03-31 | 43,629.8813 | 36,106.3135 | 22,568.7140 | 30,092.2818 |
| 基金全称 | 光大保德信信用添益债券型证券 | 基金代码 | 360013 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008202888 |
| 托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2011年05月16日 |
| 分红次数 | 3次 详细 | 申购费率上限 | 0.80% | 赎回费率上限 | 0.10% |
| 管理费率 | 0.70% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
陆欣先生,硕士。2006年复旦大学数量经济学专业硕士研究生毕业,中国注册会计师,中国准精算师。2006年7月至2008年6月在中国银行全球金融市场部上海交易中心,历任债券交易员,研究员,现任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理。
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