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光大保德信信用添益债券C(360014)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-05-16 管理人:光大保德... 基金经理:周华
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0924 0.0040 0.0103 0.0861 -6.84% 0.1805 0.2391
2019-03-31 0.0892 0.0072 0.0040 0.0924 3.62% 0.1943 0.2364
2018-09-30 0.2445 0.0015 0.1546 0.0914 -62.63% 0.1875 0.1893
2018-03-31 0.6020 0.0342 0.5259 0.1104 -81.67% 4.3745 5.8855
2017-12-31 0.1205 0.4910 0.0095 0.6020 399.58% 4.8148 4.8939
2017-09-30 0.1307 0.5735 0.5836 0.1205 -7.78% 14.2062 17.8193
2017-06-30 0.1405 0.0023 0.0121 0.1307 -7.01% 11.9035 13.4820
2017-03-31 0.1426 0.0022 0.0043 0.1405 -1.49% 20.0489 20.5480
2016-12-31 0.1548 0.0024 0.0146 0.1426 -7.86% 20.2244 20.3428
2016-09-30 0.5633 0.0995 0.5080 0.1548 -72.52% 1.8809 1.9601
2016-06-30 0.5696 0.0058 0.0120 0.5633 -1.11% 2.2013 2.7706
2016-03-31 0.5886 0.0026 0.0216 0.5696 -3.23% 2.2465 2.8584
2015-12-31 0.6021 0.0115 0.0249 0.5886 -2.24% 2.4773 3.3970
2015-09-30 0.6519 0.0618 0.1116 0.6021 -7.64% 1.3795 1.3839
2015-06-30 0.2865 0.5736 0.2082 0.6519 127.56% 2.6844 4.5266
2015-03-31 0.4738 0.1197 0.3071 0.2865 -39.54% 3.7300 4.5167
2014-12-31 0.5725 0.0720 0.1707 0.4738 -17.24% 4.6583 7.3953
2014-09-30 0.5617 0.1498 0.1390 0.5725 1.92% 4.2024 7.6331
2014-06-30 0.6325 0.0088 0.0796 0.5617 -11.19% 6.0355 8.9885
2014-03-31 0.9814 0.1571 0.5060 0.6325 -35.55% 4.1861 5.6074
2013-12-31 1.9092 0.2240 1.1518 0.9814 -48.60% 4.5641 9.8751
2013-09-30 1.6280 1.4780 1.1969 1.9092 17.27% 6.0714 10.5157
2013-06-30 1.4758 3.6832 3.5309 1.6280 10.32% 5.1099 10.0231
2013-03-31 1.6618 0.9316 1.1176 1.4758 -11.19% 4.4695 9.7216
2012-12-31 2.1122 0.5551 1.0055 1.6618 -21.32% 5.0880 9.6600
2012-09-30 2.0098 2.1373 2.0349 2.1122 5.10% 6.2250 10.5161
2012-06-30 2.3582 2.2271 2.5756 2.0098 -14.77% 5.3997 9.6019
2012-03-31 2.4560 1.7356 1.8334 2.3582 -3.98% 7.0360 11.5168
2011-12-31 3.3748 1.7194 2.6382 2.4560 -27.23% 5.7436 8.2357
2011-09-30 5.2716 0.4064 2.3031 3.3748 -35.98% 6.2872 9.5706
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