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光大保德信信用添益债券C(360014)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-05-16 管理人:光大保德... 基金经理:周华
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 115652.35 1581589.69 1919386.42 1919386.42
交易性金融资产 17229209.70 34233455.24 475952829.30 475952829.30
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 17229209.70 34233455.24 475952829.30 475952829.30
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 95948.64 -- 195803.75 195803.75
存出保证金 7007.82 13890.70 67013.88 67013.88
应收证券交易清算款 641.44 -- 1810974.14 1810974.14
应收股利 -- -- -- --
应收利息 404053.83 474689.49 9440176.45 9440176.45
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 3510.12 3765.28 4493.21 4493.21
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 500000.00 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 18356023.90 36307390.40 489390677.15 489390677.15
应付基金管理费 10901.09 249319.10 542343.79 542343.79
应付基金托管费 3114.62 71234.02 154955.42 154955.42
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 2411.22 7633.69 4595.08 4595.08
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1573.26 23302.59 42314.91 42314.91
应付证券交易清算款 -- 1095805.08 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 1390.77 509.86 509.86
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- 9205.47 9205.47
卖出回购金融资产款 -- -- 7000000.00 7000000.00
应交税金 1201.48 38990.59 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 167040.34 156389.34 160000.00 160000.00
负债总值 186242.01 1644065.18 7913924.53 7913924.53
实收基金 17306396.35 33112350.48 469594151.52 469594151.52
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 863385.54 1550974.74 11882601.10 11882601.10
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 18169781.89 34663325.22 481476752.62 481476752.62
负债及持有人权益合计 18356023.90 36307390.40 489390677.15 489390677.15
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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