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光大保德信信用添益债券C(360014)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-05-16 管理人:光大保德... 基金经理:周华
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 18,047,949.99 19,432,487.85 18,169,781.89 18,750,535.84
股票市值(元) 3,223,807.00 1,494,336.66 -- --
股票投资占总资产比例(%) 13.48 6.32 -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 808,955.19 577,143.82 415,213.21 405,262.74
其他资产占总资产比例(%) 3.38 2.44 2.26 2.14
债券市值(不含国债)(元) 18,271,481.46 20,507,231.25 17,229,209.70 16,278,950.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 76.42 86.76 93.86 86.00
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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