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光大保德信添天盈月度理财债券A(360019)

债券型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.7153(元) 2020-01-23
七日年化收益率:
3.9420% 2020-01-23

近1年收益率: 2.665% 成立日期:2012-10-25

基金经理:沈荣 管理公司:光大保德信基金管理有限公司

基金规模:0.86亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-23 0.7153 3.942%
2020-01-22 0.7437 3.633%
2020-01-21 0.8931 3.618%
2020-01-20 2.8345 3.505%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-01-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.28% 0.65% 1.26% 2.66% 0.17% 29.75%
同类平均 0.05% 0.24% 0.69% 1.35% 2.81% 0.17% 25.41%
同类排名 2/74 3/74 55/74 56/74 56/74 32/74 34/74
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 8,631.2747 198.5900 2,348.5661 10,781.2508
2019-09-30 10,781.2508 353.4981 2,734.8285 13,162.5812
2019-06-30 13,162.5812 848.0682 4,448.5272 16,763.0402
2019-03-31 16,763.0402 3,532.8449 8,711.0145 21,941.2098
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