金融界首页>基金频道>基金档案>光大保德信添天盈月度理财债券B(360020)
加入自选

光大保德信添天盈月度理财债券B(360020)

债券型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.9585(元) 2020-01-21
七日年化收益率:
3.8720% 2020-01-21

近1年收益率: 2.911% 成立日期:2012-10-25

基金经理:沈荣 管理公司:光大保德信基金管理有限公司

基金规模:175.24亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-21 0.9585 3.872%
2020-01-20 2.9102 3.758%
2020-01-19 1.5381 2.583%
2020-01-17 0.8872 2.572%

状态:开放申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案
业绩表现 数据日期:2020-01-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.31% 0.71% 1.39% 2.91% 0.17% 29.28%
同类平均 0.05% 0.23% 0.67% 1.32% 2.77% 0.14% 25.39%
同类排名 5/76 2/76 28/76 31/76 23/76 16/76 36/76
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 1,752,350.2251 59,289.2809 1,405,894.9946 3,098,955.9388
2019-09-30 3,098,955.9388 311,064.6255 290,904.7293 3,078,796.0426
2019-06-30 3,078,796.0426 402,232.4079 396,554.3505 3,073,117.9852
2019-03-31 3,073,117.9852 102,454.8704 81,161.7743 3,051,824.8891
更多 同类基金
基金名称 万份收益(元) 七日年化收益率(%)
工银7天理财债券B 0.4990 4.91%
兴业14天理财B 0.5761 4.76%
兴业14天理财A 0.5652 4.72%
工银7天理财债券A 0.4196 4.60%
前海联合汇盈货币B 2.5890 4.54%
更多 同系基金
基金名称 投资类型 基金份额(亿元)
光大保德信添天盈月度 债券型 175.2350
光大保德信恒利纯债债 债券型 114.7711
光大保德信现金宝货币 货币型 90.4372
光大保德信耀钱包货币 货币型 65.0472
光大保德信耀钱包货币 货币型 36.8580