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上投摩根中证消费服务指数(370023)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2012-09-25 管理人:上投摩根... 基金经理:黄栋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -7190800.12 -1211271.36 4581399.65 2184673.29
其中:股票 -260111.05 707433.49 362338.73 54026.83
债券 6619.04 6619.04 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 434274.86 212472.37 297205.56 165344.33
公允价值变动收益 -7412149.21 -2166010.54 3898451.19 1956664.58
利息合计 15357.96 8139.40 10804.83 4736.90
其中:存款利息收入 15351.71 8135.91 10803.38 4736.90
债券利息收入 6.25 3.49 1.45 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 25208.28 20074.88 12599.34 3900.65
收入合计 -7190800.12 -1211271.36 4581399.65 2184673.29
管理费 223782.17 112573.08 157011.32 72977.42
托管费 44756.46 22514.63 31402.17 14595.43
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 51255.64 37218.01 19483.95 7577.70
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 260618.18 130110.96 260375.00 129912.78
费用合计 580412.45 302416.68 468272.44 225063.33
利润总额 -7771212.57 -1513688.04 4113127.21 1959609.96
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