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上投摩根中证消费服务指数(370023)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2012-09-25 管理人:上投摩根... 基金经理:黄栋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.2320 0.0892 0.0363 0.2849 22.81% 0.4503 0.4522
2019-03-31 0.2389 0.0382 0.0451 0.2320 -2.89% 0.3655 0.3675
2018-12-31 0.2094 0.0389 0.0094 0.2389 14.09% 0.2900 0.2915
2018-06-30 0.1873 0.0400 0.0294 0.1979 5.67% 0.2985 0.3020
2018-03-31 0.1547 0.1246 0.0921 0.1873 21.05% 0.2908 0.2922
2017-12-31 0.1488 0.0481 0.0422 0.1547 3.98% 0.2396 0.2414
2017-09-30 0.1462 0.0197 0.0171 0.1488 1.79% 0.2175 0.2192
2017-06-30 0.1468 0.0160 0.0166 0.1462 -0.41% 0.2055 0.2076
2017-03-31 0.1539 0.0123 0.0194 0.1468 -4.61% 0.1932 0.1942
2016-12-31 0.1458 0.0206 0.0125 0.1539 5.50% 0.1960 0.1977
2016-06-30 0.1585 0.0142 0.0361 0.1366 -13.84% 0.1710 0.1726
2016-03-31 0.1572 0.0210 0.0196 0.1585 0.85% 0.1966 0.1980
2015-12-31 0.1655 0.0434 0.0517 0.1572 -5.02% 0.2267 0.2284
2015-09-30 0.2677 0.1668 0.2690 0.1655 -38.17% 0.2006 0.2023
2015-06-30 0.3086 0.2124 0.2534 0.2677 -13.28% 0.4302 0.4483
2015-03-31 0.4585 0.0999 0.2497 0.3086 -32.69% 0.4530 0.4618
2014-12-31 0.5435 0.2397 0.3247 0.4585 -15.63% 0.5426 0.5543
2014-09-30 0.3655 0.3063 0.1284 0.5435 48.68% 0.5942 0.6049
2014-06-30 0.3803 0.0248 0.0395 0.3655 -3.88% 0.3623 0.3639
2014-03-31 0.7892 0.0458 0.4547 0.3803 -51.81% 0.3753 0.3777
2013-12-31 0.8045 0.4295 0.4448 0.7892 -1.91% 0.8410 0.8542
2013-09-30 0.7177 0.4006 0.3138 0.8045 12.10% 0.9143 0.9508
2013-06-30 0.8783 0.0344 0.1949 0.7177 -18.28% 0.7270 0.7299
2013-03-31 1.8778 0.0818 1.0813 0.8783 -53.23% 0.9230 0.9288
2012-12-31 4.4380 0.0235 2.5836 1.8778 -57.69% 1.9223 1.9759
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