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上投摩根核心优选混合(370024)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-11-28 管理人:上投摩根... 基金经理:孙芳
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -343070526.02 -95331900.31 301245360.72 143604718.57
其中:股票 -122141648.36 22380083.68 99679607.07 -12816249.48
债券 204434.99 204434.99 91303.56 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 6468648.08 5793731.71 4562697.55 3191778.33
公允价值变动收益 -228915475.93 -124280152.92 195619420.68 152829919.21
利息合计 989644.65 322548.85 745278.03 331832.04
其中:存款利息收入 986487.18 320780.08 669318.48 331832.04
债券利息收入 3157.47 1768.77 75959.55 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 323870.55 247453.38 547053.83 67438.47
收入合计 -343070526.02 -95331900.31 301245360.72 143604718.57
管理费 15690654.10 7558061.38 13796355.03 5941819.80
托管费 2615109.08 1259676.94 2299392.50 990303.29
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 9907478.03 4180758.02 8963332.64 4509288.99
利息支出 -- -- 2174.92 --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 2174.92 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 313341.29 163485.27 316809.57 156416.36
费用合计 28526593.06 13161987.62 25378064.66 11597828.44
利润总额 -371597119.08 -108493887.93 275867296.06 132006890.13
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