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上投摩根核心优选混合(370024)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-11-28 管理人:上投摩根... 基金经理:孙芳
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 126874651.89 89366115.43 108531479.37 108531479.37
交易性金融资产 1109822146.70 823096849.06 998191518.40 998191518.40
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1109085901.70 822821808.38 996648917.20 996648917.20
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 736245.00 275040.68 1542601.20 1542601.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 6453612.13 2089666.71 2759035.41 2759035.41
存出保证金 557636.84 385445.35 310613.87 310613.87
应收证券交易清算款 40209.45 -- 2286202.61 2286202.61
应收股利 -- -- -- --
应收利息 35804.05 18606.58 24134.39 24134.39
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 313193.96 609915.14 766555.92 766555.92
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1244097255.02 915566598.27 1112869539.97 1112869539.97
应付基金管理费 1769442.01 1149038.63 1424746.16 1424746.16
应付基金托管费 294907.03 191506.42 237457.69 237457.69
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2438358.84 1070526.25 1311476.40 1311476.40
应付证券交易清算款 3380143.48 10510097.23 1385061.08 1385061.08
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 186383.89 890289.75 1450918.03 1450918.03
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 9.13 4.37 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 281530.28 151579.19 288805.27 288805.27
负债总值 8350774.66 13963041.84 6098464.63 6098464.63
实收基金 679955939.67 336563272.95 369383922.75 369383922.75
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 555790540.69 565040283.48 737387152.59 737387152.59
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1235746480.36 901603556.43 1106771075.34 1106771075.34
负债及持有人权益合计 1244097255.02 915566598.27 1112869539.97 1112869539.97
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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