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上投摩根核心优选混合(370024)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-11-28 管理人:上投摩根... 基金经理:孙芳
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,274,424,928.33 1,316,579,244.74 1,235,746,480.36 911,638,088.04
股票市值(元) 1,043,205,405.22 1,239,664,293.23 1,109,085,901.70 814,777,592.89
股票投资占总资产比例(%) 81.62 93.59 89.15 87.31
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 11,418,283.42 1,104,611.13 946,844.30 1,116,751.54
其他资产占总资产比例(%) 0.89 0.08 0.08 0.12
债券市值(不含国债)(元) 6,512,595.14 6,342,905.50 736,245.00 324,750.52
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.51 0.48 0.06 0.03
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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