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上投摩根强化回报债券B(372110)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-08-10 管理人:上投摩根... 基金经理:刘阳 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

上投摩根强化回报债券:基金合同生效公告

公告日期:2011-08-11

    1 公告基本信息
    基金名称    上投摩根强化回报债券型证券投资基金
    基金简称    上投摩根强化回报债券
    基金主代码    372010
    基金运作方式    契约型开放式
    基金合同生效日    2011年8月10日
    基金管理人名称    上投摩根基金管理有限公司
    基金托管人名称    中国建设银行股份有限公司
    公告依据    上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同、上投摩根强化回报债券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等
    下属分级基金的基金简称    强化回报A类    强化回报B类
    下属分级基金的交易代码    372010    372110
    2基金募集情况  基金募集申请获中国证监会核准的文号    证监许可[2011]738号文
    基金募集期间    自2011年7月18日至2011年8月5日止
    验资机构名称    普华永道中天会计师事务所有限公司
    募集资金划入基金托管专户的日期    2011年8月9日
    募集有效认购总户数(单位:户)    6,293
    份额级别    强化回报A类    强化回报B类    合计
    募集期间净认购金额(单位:元)    174,377,352.46    1,498,201,796.42    1,672,579,148.88
    认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)    21,719.02    126,831.81    148,550.83
    募集份额(单位:份)    有效认购份额    174,377,352.46    1,498,201,796.42    1,672,579,148.88
    利息结转的份额    21,719.02    126,831.81    148,550.83
    合计    174,399,071.48    1,498,328,628.23    1,672,727,699.71
    其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况    认购的基金份额(单位:份)    0    0    0
    占基金总份额比例    0    0    0
    其他需要说明的事项
    其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况    认购的基金份额(单位:份)    4,970.58    20,001.60    24,972.18
    占基金总份额比例    0.002850%    0.001335%    0.001493%
    募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件    是
    向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期    2011年8月10日
    上投摩根基金管理有限公司
    二O一一年八月十一日
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