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上投摩根强化回报债券B(372110)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-08-10 管理人:上投摩根... 基金经理:刘阳 等
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基金公告

上投摩根基金:关于旗下基金所持债券估值调整的公告

公告日期:2013-05-09

              上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持债券估值调整的公告
    上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金所持有的12希努01(代码:112146)于2013年5月8日交易不活跃,在交易所收盘价格严重偏离公允价值。
    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文),经与托管行协商一致,本公司决定于2013年5月8日对旗下基金所持有的12希努01采用2013年5月7日的交易所收盘价予以估值。自其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场公允价值进行估值,届时不再另行公告。
    特此公告。
    上投摩根基金管理有限公司
    2013年5月9日
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