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上投摩根强化回报债券B(372110)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-08-10 管理人:上投摩根... 基金经理:刘阳 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -46475.74 -28672.45 465214.09 155881.86
其中:股票 -265727.11 -168245.54 22532.78 -91800.41
债券 -347189.59 -178799.11 -195036.91 -74796.22
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 10753.89 7916.00 7271.71 5860.31
公允价值变动收益 158436.86 87889.93 -5689.31 -29525.99
利息合计 394229.96 220284.57 635362.78 345760.78
其中:存款利息收入 3244.09 1419.23 4118.01 2417.77
债券利息收入 388269.14 218009.48 620473.25 336897.26
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 2716.73 855.86 10771.52 6445.75
其他收入 3020.25 2281.70 773.04 383.39
收入合计 -46475.74 -28672.45 465214.09 155881.86
管理费 62691.79 33060.89 88136.40 47362.25
托管费 17911.90 9445.91 25181.82 13532.06
销售服务费 15413.72 7831.14 19510.64 10580.39
交易费用 26889.32 15374.05 32378.14 12174.94
利息支出 15295.30 10889.96 16844.50 8798.56
其中:卖出回购金融资产支出 15295.30 10889.96 16844.50 8798.56
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 97700.00 48717.78 96575.00 47962.78
费用合计 237022.29 126021.69 278626.50 140410.98
利润总额 -283498.03 -154694.14 186587.59 15470.88
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