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上投摩根强化回报债券B(372110)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-08-10 管理人:上投摩根... 基金经理:刘阳 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0328 0.0014 0.0029 0.0313 -4.60% 0.1002 0.1055
2019-03-31 0.0300 0.0058 0.0031 0.0328 9.07% 0.0957 0.0997
2018-12-31 0.0300 0.0061 0.0061 0.0300 0.15% 0.0807 0.0866
2018-09-30 0.0313 0.0018 0.0031 0.0300 -4.09% 0.0833 0.0874
2018-06-30 0.0305 0.0033 0.0025 0.0313 2.63% 0.0884 0.0944
2018-03-31 0.0342 0.0003 0.0041 0.0305 -10.91% 0.0930 0.1047
2017-12-31 0.0342 0.0006 0.0006 0.0342 -0.02% 0.1052 0.1226
2017-09-30 0.0377 0.0018 0.0053 0.0342 -9.16% 0.1192 0.1307
2017-06-30 0.0422 0.0004 0.0049 0.0377 -10.80% 0.1233 0.1279
2017-03-31 0.0453 0.0005 0.0036 0.0422 -6.73% 0.1343 0.1470
2016-12-31 0.0469 0.0007 0.0023 0.0453 -3.45% 0.1509 0.1934
2016-06-30 0.0641 0.0006 0.0053 0.0594 -7.36% 0.1882 0.2275
2016-03-31 0.0670 0.2824 0.2852 0.0641 -4.31% 0.1991 0.2051
2015-12-31 0.0767 0.2455 0.2552 0.0670 -12.62% 0.2048 0.2108
2015-09-30 0.1113 0.0422 0.0767 0.0767 -31.07% 0.2296 0.2375
2015-06-30 0.0874 0.2891 0.2653 0.1113 27.29% 0.3557 0.4348
2015-03-31 0.0967 0.0173 0.0265 0.0874 -9.59% 0.2239 0.7108
2014-12-31 0.1809 0.0128 0.0970 0.0967 -46.55% 0.6528 0.8220
2014-09-30 0.2160 0.0056 0.0407 0.1809 -16.26% 0.7026 0.9195
2014-06-30 0.2352 0.0041 0.0233 0.2160 -8.14% 0.9934 1.4643
2014-03-31 0.2655 0.0028 0.0331 0.2352 -11.44% 1.0340 1.5183
2013-12-31 0.3316 0.0188 0.0848 0.2655 -19.92% 1.5285 1.7197
2013-09-30 0.3837 0.0451 0.0972 0.3316 -13.58% 1.9153 2.2773
2013-06-30 0.4599 0.0750 0.1513 0.3837 -16.58% 1.8779 1.9805
2013-03-31 0.5037 0.0721 0.1158 0.4599 -8.68% 1.4229 1.4883
2012-12-31 0.7544 0.0206 0.2712 0.5037 -33.23% 1.2358 1.4954
2012-09-30 0.8894 0.1593 0.2943 0.7544 -15.18% 1.6342 2.1424
2012-06-30 1.2905 0.4726 0.8737 0.8894 -31.08% 1.9181 2.1485
2012-03-31 1.5889 0.3477 0.6461 1.2905 -18.78% 2.8517 3.5599
2011-12-31 3.7503 0.0407 2.2021 1.5889 -57.63% 3.2206 3.4619
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