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上投摩根强化回报债券B(372110)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-08-10 管理人:上投摩根... 基金经理:刘阳 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 329881.67 157630.56 45909.06 45909.06
交易性金融资产 8128448.40 8579117.60 10603055.40 10603055.40
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 229667.96 -- 1338386.00 1338386.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 7898780.44 8579117.60 9264669.40 9264669.40
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 57562.30 39609.37 45540.62 45540.62
存出保证金 1952.59 2360.08 2260.58 2260.58
应收证券交易清算款 -- 457042.20 832510.50 832510.50
应收股利 -- -- -- --
应收利息 137697.33 203954.48 228890.70 228890.70
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 728.56 5145.58 2290.61 2290.61
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 500000.00 500000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 8656270.85 9444859.87 12260457.47 12260457.47
应付基金管理费 4844.95 5134.98 6445.03 6445.03
应付基金托管费 1384.34 1467.13 1841.45 1841.45
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 1257.82 1283.95 1477.81 1477.81
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 6022.43 4935.14 6279.79 6279.79
应付证券交易清算款 138059.44 202218.11 500000.00 500000.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 15457.85 197.00 293326.16 293326.16
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -44.42 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- 510000.00 510000.00
应交税金 358805.45 359317.58 358357.26 358357.26
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 60001.84 29752.78 61967.15 61967.15
负债总值 585789.70 604306.67 1739694.65 1739694.65
实收基金 6473716.80 6983456.97 8172418.04 8172418.04
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1596764.35 1857096.23 2348344.78 2348344.78
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 8070481.15 8840553.20 10520762.82 10520762.82
负债及持有人权益合计 8656270.85 9444859.87 12260457.47 12260457.47
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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