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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.10% | 192/246 |
| 最近一周 | +0.29% | 202/246 |
| 最近一月 | +1.26% | 161/246 |
| 最近一季 | +2.26% | 164/246 |
| 最近一年 | -- | 190/246 |
| 今年以来 | +3.78% | 143/246 |
| 成立以来 | +4.20% | 164/246 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 1.0420 | 1.0420 |
| 2012-05-24 | 1.0430 | 1.0430 |
| 2012-05-23 | 1.0410 | 1.0410 |
| 2012-05-22 | 1.0420 | 1.0420 |
| 2012-05-21 | 1.0400 | 1.0400 |
| 2012-05-18 | 1.0390 | 1.0390 |
| 2012-05-17 | 1.0410 | 1.0410 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0400 | 0.86% |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0410 | 0.86% |
| 610003 | 信达稳定价值A | 1.1320 | 0.53% |
| 161019 | 富国新天锋债券 | 1.0040 | 0.50% |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.0190 | 0.49% |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.0200 | 0.49% |
| 360014 | 光大保德信信用添益C | 1.0630 | 0.47% |
| 610103 | 信达稳定价值B | 1.1160 | 0.45% |
| 160602 | 鹏华普天债券A类 | 1.1790 | 0.43% |
| 217003 | 招商安泰债券A类 | 1.1434 | 0.41% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 歌尔声学 | 21.9959 | 2.00% | 0.0000 | 查看>> |
| 大华股份 | 10.1525 | 1.71% | 10.1525 | 查看>> |
| 康美药业 | 33.3187 | 1.48% | 33.3187 | 查看>> |
| 罗莱家纺 | 4.9920 | 1.27% | 4.9920 | 查看>> |
| 国电南瑞 | 10.0993 | 1.12% | -3.9000 | 查看>> |
| 勤上光电 | 8.9969 | 0.89% | 8.9969 | 查看>> |
| 威孚高科 | 5.6700 | 0.62% | -10.0000 | 查看>> |
| 美邦服饰 | 6.0000 | 0.49% | 6.0000 | 查看>> |
| 东华软件 | 4.9449 | 0.36% | -5.0000 | 查看>> |
| *该基金只持有9只股票 | ||||
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-12-31 | 15,889.2733 | 407.2696 | 22,020.7463 | 37,502.7501 |
| 2012-03-31 | 12,905.4206 | 3,477.1093 | 6,460.9620 | 15,889.2733 |
| 基金全称 | 上投摩根强化回报债券型证券投 | 基金代码 | 372110 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 上投摩根基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008894888 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2011年08月10日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.10% |
| 管理费率 | 0.70% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
赵峰先生,毕业于上海财经大学金融学专业,硕士学位,自2003年4月至2006年5月在申银万国证券研究所担任研究员负责债券研究方面的工作 自2006年6月至2011年3月在富国基金管理有限公司担任投资经理负责债券投资方面的工作 2011年4月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任固定收益部总监助理,主要负责固定收益产品研究方面的相关工作。自2011年9月8日起担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理。
杨成先生,上海财经大学管理学硕士研究生,4年证券、基金从业经验。2007年至2010年期间任信诚基金管理有限公司固定收益分析师,2010年2月起加入上投摩根基金管理有限公司,任基金经理助理。主要负责固定收益方面投资研究的相关工作。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上投摩根强化回报债券B(37... | 基金评级 | 2012-05-25 | 上投摩根强化回报债券B多... | 每日预测 | 2012-05-25 |
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