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单位净值：
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| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110015 | 石化转债 | 985200.0 | 99,584,016.0000 | 4.47 |
| 2 | 110308 | 11进出08 | 500000.0 | 50,000,000.0000 | 2.25 |
| 3 | 110208 | 11国开08 | 400000.0 | 41,224,000.0000 | 1.85 |
| 4 | 110018 | 国电转债 | 343510.0 | 35,838,398.3000 | 1.61 |
| 5 | 126013 | 08青啤债 | 337720.0 | 31,326,907.2000 | 1.41 |
| 6 | 113002 | 工行转债 | -- | 23,929,835.4000 | 1.07 |
| 7 | 110017 | 中海转债 | -- | 1,535,251.3000 | 0.07 |
| 8 | 110011 | 歌华转债 | -- | 922,200.0000 | 0.04 |
| 9 | 113001 | 中行转债 | -- | 20,838,400.0000 | 0.94 |
| 10 | 110013 | 国投转债 | -- | 7,871,200.0000 | 0.35 |
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