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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | -- | 2,180,378,684.55 | 2,306,251,422.65 | 2,586,124,737.72 |
| 股票市值（元） | 1,549,698,208.85 | 1,440,197,883.51 | 1,488,141,022.81 | 1,875,261,276.29 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 69.21 | 65.68 | 63.45 | 72.19 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 22,333,200.23 | 59,510,331.48 | 10,447,422.74 | 17,222,326.34 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.00 | 2.71 | 0.45 | 0.66 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 558,825,049.00 | 556,185,635.61 | 562,841,126.00 | 582,782,894.80 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 24.96 | 25.36 | 24.00 | 22.43 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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