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单位净值：
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| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110227 | 11国开27 | 200000.0 | 20,156,000.0000 | 4.22 |
| 2 | 1101088 | 11央行票据88 | 200000.0 | 19,346,000.0000 | 4.05 |
| 3 | 010203 | 02国债(3) | 152000.0 | 15,201,520.0000 | 3.18 |
| 4 | 110015 | 石化转债 | 129500.0 | 13,089,860.0000 | 2.74 |
| 5 | 122007 | 08莱钢债 | 100000.0 | 10,120,000.0000 | 2.12 |
| 6 | 113001 | 中行转债 | -- | 947.2000 | 0.00 |
| 7 | 110018 | 国电转债 | -- | 4,956,718.3000 | 1.04 |
| 8 | 125887 | 中鼎转债 | -- | 2,217,480.0000 | 0.46 |
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