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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -123160184.85 | -45181970.50 | 45096630.86 | -116724747.48 |
| 其中：股票 | -64086655.77 | -4193335.88 | 78769377.81 | -21684997.03 |
| 债券 | -1884807.48 | -395357.64 | 1840701.16 | -167544.53 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 3141952.46 | 2506648.51 | 2033696.32 | 1601725.39 |
| 公允价值变动收益 | -67040899.11 | -46526878.57 | -45076632.13 | -100323150.92 |
| 利息合计 | 6677647.40 | 3401256.49 | 7145187.75 | 3549064.68 |
| 其中:存款利息收入 | 266167.60 | 144164.06 | 406345.95 | 235298.77 |
| 债券利息收入 | 6411479.80 | 3257092.43 | 6738841.80 | 3313765.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 32577.65 | 25696.59 | 384299.95 | 300154.93 |
| 收入合计 | -123160184.85 | -45181970.50 | 45096630.86 | -116724747.48 |
| 管理费 | 8627823.65 | 4452212.07 | 12045427.47 | 6327753.53 |
| 托管费 | 1437970.57 | 742035.29 | 2007571.33 | 1054625.67 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 5890839.55 | 3191815.25 | 12349972.66 | 6836717.78 |
| 利息支出 | 2033.99 | -- | 21295.76 | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 2033.99 | -- | 21295.76 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 397325.00 | 205613.00 | 411841.50 | 207743.59 |
| 费用合计 | 16355992.76 | 8591675.61 | 26836108.72 | 14426840.57 |
| 利润总额 | -139516177.61 | -53773646.11 | 18260522.14 | -131151588.05 |
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