|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 16299335.79 | 16972868.09 | 29293930.84 | 29293930.84 |
| 交易性金融资产 | 482221598.97 | 528334259.06 | 645041106.18 | 645041106.18 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 336793121.09 | 377185442.21 | 464567645.18 | 464567645.18 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 145428477.88 | 151148816.85 | 180473461.00 | 180473461.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1275493.71 | 1059068.21 | 2430400.91 | 2430400.91 |
| 存出保证金 | 609520.39 | 1054636.89 | 1080781.59 | 1080781.59 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 6991286.48 | 6991286.48 |
| 应收股利 | -- | 178758.72 | -- | -- |
| 应收利息 | 2743168.65 | 2213150.07 | 2589592.40 | 2589592.40 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 15388.54 | 213668.26 | 151044.10 | 151044.10 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 503164506.05 | 550026409.30 | 687578142.50 | 687578142.50 |
| 应付基金管理费 | 649014.10 | 649528.39 | 875692.30 | 875692.30 |
| 应付基金托管费 | 108169.01 | 108254.73 | 145948.72 | 145948.72 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 717111.30 | 592886.92 | 1930839.39 | 1930839.39 |
| 应付证券交易清算款 | 4326154.77 | -- | 931360.75 | 931360.75 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 130157.76 | 359737.04 | 781995.45 | 781995.45 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 330095.28 | 50221.70 | 50221.70 | 50221.70 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 625292.88 | 467637.81 | 640203.77 | 640203.77 |
| 负债总值 | 6885995.10 | 2228266.59 | 5356262.08 | 5356262.08 |
| 实收基金 | 513801556.82 | 485168485.02 | 528835174.17 | 528835174.17 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -17523045.87 | 62629657.69 | 153386706.25 | 153386706.25 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 496278510.95 | 547798142.71 | 682221880.42 | 682221880.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 503164506.05 | 550026409.30 | 687578142.50 | 687578142.50 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]