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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | -- | 496,278,510.95 | 527,949,254.92 | 547,798,142.71 |
| 股票市值（元） | 302,937,315.65 | 336,793,121.09 | 338,597,884.97 | 377,185,442.21 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 62.65 | 66.93 | 63.56 | 68.58 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 2,946,830.49 | 3,368,077.58 | 3,620,816.63 | 3,660,213.94 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.61 | 0.67 | 0.68 | 0.67 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 132,412,665.60 | 145,428,477.88 | 161,863,476.00 | 151,148,816.85 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 27.38 | 28.90 | 30.38 | 27.48 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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