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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.78% | 107/187 |
| 最近一周 | +0.02% | 91/187 |
| 最近一月 | +0.69% | 38/187 |
| 最近一季 | -1.29% | 96/187 |
| 最近一年 | -11.26% | 92/187 |
| 今年以来 | +1.79% | 129/187 |
| 成立以来 | +6.94% | 115/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.9832 | 1.0842 |
| 2012-05-24 | 0.9909 | 1.0919 |
| 2012-05-23 | 0.9992 | 1.1002 |
| 2012-05-22 | 0.9962 | 1.0972 |
| 2012-05-21 | 0.9858 | 1.0868 |
| 2012-05-18 | 0.9830 | 1.0840 |
| 2012-05-17 | 0.9922 | 1.0932 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.09 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| A | 下降 | AA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 7.1377 | 2.94% | 7.1377 | 查看>> |
| 歌尔声学 | 43.0889 | 2.34% | -7.6768 | 查看>> |
| 东阿阿胶 | 27.4301 | 2.31% | -16.4552 | 查看>> |
| 苏宁电器 | 103.9600 | 2.12% | 103.9600 | 查看>> |
| 双汇发展 | 13.0101 | 1.87% | -6.5066 | 查看>> |
| 长盈精密 | 22.0141 | 1.58% | -8.0249 | 查看>> |
| 大华股份 | 15.6440 | 1.57% | 15.6440 | 查看>> |
| 中青旅 | 43.9926 | 1.48% | 43.9926 | 查看>> |
| 招商地产 | 32.9947 | 1.41% | -25.8475 | 查看>> |
| 明星电力 | 58.3343 | 1.41% | 58.3343 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 48,516.8485 | 1,424.1133 | 5,803.7753 | 52,896.5104 |
| 2011-09-30 | 52,314.8097 | 5,321.7146 | 1,523.7534 | 48,516.8485 |
| 2011-12-31 | 51,380.1557 | 356.9044 | 1,291.5584 | 52,314.8097 |
| 2012-03-31 | 50,431.1697 | 282.5000 | 1,231.4861 | 51,380.1557 |
| 基金全称 | 上投摩根双核平衡混合型证券投 | 基金代码 | 373020 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 上投摩根基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008894888 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2008年05月21日 |
| 分红次数 | 2次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
罗建辉先生,河南大学理学学士,南京大学管理学硕士;12年以上证券从业经验,1999年7月至2002年9月在东方证券有限责任公司资产管理部从事投资研究的工作;2002年10月至2005年5月在金鹰基金管理有限公司从事投资研究的工作;2005年5月至2009年7月在平安资产管理有限责任公司从事成长股票组合的管理工作;2009年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,主要从事股票市场及上市公司营运及相关产业投资研究的工作。2009年10月24日起担任上投双核基金基金经理。2010年12月起同时担任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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