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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 329819817.99 | 86925148.88 | 53460687.46 | 53460687.46 |
| 交易性金融资产 | 4540158100.30 | 6755961207.15 | 6273505650.66 | 6273505650.66 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 4540158100.30 | 6408146207.15 | 5963000650.66 | 5963000650.66 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | 347815000.00 | 310505000.00 | 310505000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 3307701.05 | 11232977.92 | 12049861.49 | 12049861.49 |
| 存出保证金 | 1170766.04 | 2606943.70 | 2991492.29 | 2991492.29 |
| 应收证券交易清算款 | 348462.67 | 86202676.78 | 47295267.92 | 47295267.92 |
| 应收股利 | -- | 1487840.48 | -- | -- |
| 应收利息 | 86729.90 | 3267286.72 | 10991632.63 | 10991632.63 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 603348.05 | 3024844.17 | 1345725.06 | 1345725.06 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4875494926.00 | 6950708925.80 | 6401640317.51 | 6401640317.51 |
| 应付基金管理费 | 6410013.63 | 8294215.59 | 8311341.63 | 8311341.63 |
| 应付基金托管费 | 1068335.62 | 1382369.24 | 1385223.59 | 1385223.59 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1957492.88 | 2808521.38 | 4872284.47 | 4872284.47 |
| 应付证券交易清算款 | 15004948.55 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 5084223.17 | 5024283.41 | 6432585.73 | 6432585.73 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 33203.00 | 33203.00 | 33203.00 | 33203.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1194666.11 | 1019076.36 | 1202692.09 | 1202692.09 |
| 负债总值 | 30752882.96 | 18561668.98 | 22237330.51 | 22237330.51 |
| 实收基金 | 2862834937.00 | 3004951575.16 | 2798490978.18 | 2798490978.18 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 1981907106.04 | 3927195681.66 | 3580912008.82 | 3580912008.82 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 4844742043.04 | 6932147256.82 | 6379402987.00 | 6379402987.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 4875494926.00 | 6950708925.80 | 6401640317.51 | 6401640317.51 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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