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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | -- | 4,844,742,043.04 | 5,461,236,090.23 | 6,932,147,256.82 |
| 股票市值（元） | 4,920,201,616.04 | 4,540,158,100.30 | 5,102,706,012.08 | 6,408,146,207.15 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 91.92 | 93.12 | 93.18 | 92.19 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 5,208,753.36 | 2,209,306.66 | 21,131,402.31 | 96,589,591.85 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.10 | 0.05 | 0.39 | 1.39 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 107,537,000.00 | -- | 149,895,000.00 | 347,815,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 2.01 | -- | 2.74 | 5.00 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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