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上投摩根大盘蓝筹股票(376510)

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投资类型:股票型 成立日期:2010-12-20 管理人:上投摩根... 基金经理:征茂平
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历史净值

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截止日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2018-10-12 1.3610 1.3610
2018-10-11 1.3390 1.3390
2018-10-10 1.4040 1.4040
2018-10-09 1.4130 1.4130
2018-10-08 1.4070 1.4070
2018-09-28 1.4890 1.4890
2018-09-27 1.4750 1.4750
2018-09-26 1.4930 1.4930
2018-09-25 1.4800 1.4800
2018-09-21 1.4920 1.4920
2018-09-20 1.4490 1.4490
2018-09-19 1.4430 1.4430
2018-09-18 1.4300 1.4300
2018-09-17 1.4080 1.4080
2018-09-14 1.4290 1.4290
2018-09-13 1.4370 1.4370
2018-09-12 1.4300 1.4300
2018-09-11 1.4430 1.4430
2018-09-10 1.4470 1.4470
2018-09-07 1.4990 1.4990
2018-09-06 1.4880 1.4880
2018-09-05 1.5020 1.5020
2018-09-04 1.5360 1.5360
2018-09-03 1.5140 1.5140
2018-08-31 1.5260 1.5260
2018-08-30 1.5380 1.5380
2018-08-29 1.5550 1.5550
2018-08-28 1.5620 1.5620
2018-08-27 1.5680 1.5680
2018-08-24 1.5250 1.5250
2018-08-23 1.5180 1.5180
2018-08-22 1.5060 1.5060
2018-08-21 1.5200 1.5200
2018-08-20 1.4860 1.4860
2018-08-17 1.4660 1.4660
2018-08-16 1.4920 1.4920
2018-08-15 1.4980 1.4980
2018-08-14 1.5420 1.5420
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2018-08-10 1.5590 1.5590
2018-08-09 1.5550 1.5550
2018-08-08 1.5040 1.5040
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2018-08-06 1.4830 1.4830
2018-08-03 1.5050 1.5050
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2018-07-09 1.5930 1.5930
2018-07-06 1.5370 1.5370
2018-07-05 1.5170 1.5170
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2018-07-03 1.5590 1.5590
2018-07-02 1.5720 1.5720
2018-06-30 1.6180 1.6180
2018-06-29 1.6180 1.6180
2018-06-28 1.5610 1.5610
2018-06-27 1.5880 1.5880
2018-06-26 1.6380 1.6380
2018-06-25 1.6520 1.6520
2018-06-22 1.6700 1.6700
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2018-06-20 1.7000 1.7000
2018-06-19 1.6880 1.6880
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2018-06-14 1.7390 1.7390
2018-06-13 1.7560 1.7560
2018-06-12 1.7750 1.7750
2018-06-11 1.7500 1.7500
2018-06-08 1.7430 1.7430
2018-06-07 1.7530 1.7530
2018-06-06 1.7580 1.7580
2018-06-05 1.7560 1.7560
2018-06-04 1.7200 1.7200
2018-06-01 1.6940 1.6940
2018-05-31 1.7220 1.7220
2018-05-30 1.6900 1.6900
2018-05-29 1.7170 1.7170
2018-05-28 1.7320 1.7320
2018-05-25 1.7070 1.7070
2018-05-24 1.7050 1.7050
2018-05-23 1.7250 1.7250
2018-05-22 1.7440 1.7440
2018-05-21 1.7440 1.7440
2018-05-18 1.7360 1.7360
2018-05-17 1.7220 1.7220
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2018-05-04 1.6620 1.6620
2018-05-03 1.6700 1.6700
2018-05-02 1.6540 1.6540
2018-04-27 1.6400 1.6400
2018-04-26 1.6380 1.6380
2018-04-25 1.6900 1.6900
2018-04-24 1.6860 1.6860
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2018-04-20 1.6610 1.6610
2018-04-19 1.6830 1.6830
2018-04-18 1.6620 1.6620
2018-04-17 1.6640 1.6640
2018-04-16 1.6920 1.6920
2018-04-13 1.7030 1.7030
2018-04-12 1.7200 1.7200
2018-04-11 1.7370 1.7370
2018-04-10 1.7300 1.7300
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2018-04-04 1.6980 1.6980
2018-04-03 1.6970 1.6970
2018-04-02 1.6970 1.6970
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2018-03-27 1.7490 1.7490
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2018-03-22 1.7980 1.7980
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2018-03-20 1.8310 1.8310
2018-03-19 1.8280 1.8280
2018-03-16 1.8050 1.8050
2018-03-15 1.8410 1.8410
2018-03-14 1.8150 1.8150
2018-03-13 1.8230 1.8230
2018-03-12 1.8480 1.8480
2018-03-09 1.8440 1.8440
2018-03-08 1.8260 1.8260
2018-03-07 1.7950 1.7950
2018-03-06 1.8050 1.8050
2018-03-05 1.7850 1.7850
2018-03-02 1.7880 1.7880
2018-03-01 1.8150 1.8150
2018-02-28 1.7930 1.7930
2018-02-27 1.8170 1.8170
2018-02-26 1.8520 1.8520
2018-02-23 1.8220 1.8220
2018-02-22 1.8270 1.8270
2018-02-14 1.7820 1.7820
2018-02-13 1.7630 1.7630
2018-02-12 1.7390 1.7390
2018-02-09 1.7000 1.7000
2018-02-08 1.7420 1.7420
2018-02-07 1.7230 1.7230
2018-02-06 1.7960 1.7960
2018-02-05 1.8390 1.8390
2018-02-02 1.8630 1.8630
2018-02-01 1.8440 1.8440
2018-01-31 1.8580 1.8580
2018-01-30 1.8250 1.8250
2018-01-29 1.8310 1.8310
2018-01-26 1.8880 1.8880
2018-01-25 1.8800 1.8800
2018-01-24 1.8990 1.8990
2018-01-23 1.9350 1.9350
2018-01-22 1.9430 1.9430
2018-01-19 1.8820 1.8820
2018-01-18 1.9110 1.9110
2018-01-17 1.9030 1.9030
2018-01-16 1.9180 1.9180
2018-01-15 1.9330 1.9330
2018-01-12 1.9130 1.9130
2018-01-11 1.8920 1.8920
2018-01-10 1.9030 1.9030
2018-01-09 1.9020 1.9020
2018-01-08 1.8590 1.8590
2018-01-05 1.8790 1.8790
2018-01-04 1.8920 1.8920
2018-01-03 1.8800 1.8800
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