基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 上投摩根大盘蓝筹股票 > 利润分配表

上投摩根大盘蓝筹股票(376510)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2010-12-20 管理人:上投摩根... 基金经理:朱晓龙
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -110728702.87 -42511331.99 106970636.30 55627375.19
其中:股票 -58671729.80 -208251.90 68654067.67 18079556.16
债券 26320.98 26320.98 2500.00 2500.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 4289445.91 1852079.56 1708302.26 944903.77
公允价值变动收益 -57076935.34 -44706792.75 35888787.06 36402542.86
利息合计 295095.21 170207.66 276467.33 94043.03
其中:存款利息收入 295044.66 170157.11 274560.48 92136.18
债券利息收入 50.55 50.55 1906.85 1906.85
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 409100.17 355104.46 440511.98 103829.37
收入合计 -110728702.87 -42511331.99 106970636.30 55627375.19
管理费 4897934.63 2792021.37 4415449.41 1629327.05
托管费 816322.49 465336.91 735908.19 271554.53
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 6033771.40 3848963.08 5913663.34 2418879.26
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 155918.34 77669.93 169623.60 84207.98
费用合计 11903946.86 7183991.29 11234644.54 4403968.82
利润总额 -122632649.73 -49695323.28 95735991.76 51223406.37
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈