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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -1.02% | 253/408 |
| 最近一周 | -0.26% | 253/408 |
| 最近一月 | +0.13% | 110/408 |
| 最近一季 | -2.27% | 185/408 |
| 最近一年 | -15.39% | 211/408 |
| 今年以来 | +1.71% | 294/408 |
| 成立以来 | -22.27% | 347/408 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.7750 | 0.7750 |
| 2012-05-24 | 0.7830 | 0.7830 |
| 2012-05-23 | 0.7920 | 0.7920 |
| 2012-05-22 | 0.7900 | 0.7900 |
| 2012-05-21 | 0.7790 | 0.7790 |
| 2012-05-18 | 0.7770 | 0.7770 |
| 2012-05-17 | 0.7870 | 0.7870 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 10.4623 | 2.94% | 10.4623 | 查看>> |
| 双汇发展 | 26.7657 | 2.63% | -5.8843 | 查看>> |
| 苏宁电器 | 175.5300 | 2.44% | 175.5300 | 查看>> |
| 东阿阿胶 | 40.8981 | 2.35% | -32.1014 | 查看>> |
| 碧水源 | 40.1095 | 2.17% | 40.1095 | 查看>> |
| 中国平安 | 41.5205 | 2.16% | 41.5205 | 查看>> |
| 民生银行 | 237.3474 | 2.12% | -183.4116 | 查看>> |
| 光大证券 | 118.7747 | 2.03% | 118.7747 | 查看>> |
| 明星电力 | 115.2991 | 1.89% | 115.2991 | 查看>> |
| 长盈精密 | 34.1162 | 1.67% | 34.1162 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 99,162.4631 | 1,440.6988 | 8,477.1062 | 106,198.8705 |
| 2011-09-30 | 100,906.9098 | 10,035.0150 | 8,290.5683 | 99,162.4631 |
| 2011-12-31 | 97,441.6780 | 595.6370 | 4,060.8687 | 100,906.9098 |
| 2012-03-31 | 94,423.7876 | 507.6473 | 3,525.5377 | 97,441.6780 |
| 基金全称 | 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投 | 基金代码 | 376510 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 上投摩根基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008894888 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2010年12月20日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
罗建辉先生,河南大学理学学士,南京大学管理学硕士;12年以上证券从业经验,1999年7月至2002年9月在东方证券有限责任公司资产管理部从事投资研究的工作;2002年10月至2005年5月在金鹰基金管理有限公司从事投资研究的工作;2005年5月至2009年7月在平安资产管理有限责任公司从事成长股票组合的管理工作;2009年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,主要从事股票市场及上市公司营运及相关产业投资研究的工作。2009年10月24日起担任上投双核基金基金经理。2010年12月起同时担任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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