|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 494183910.81 | 286565406.97 | 343872907.33 | 343872907.33 |
| 交易性金融资产 | 3041181933.26 | 3732768312.64 | 4189623273.93 | 4189623273.93 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 3041181933.26 | 3553267312.64 | 3959572170.53 | 3959572170.53 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | 179501000.00 | 230051103.40 | 230051103.40 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 10003195.56 | 5749987.82 | 9851072.54 | 9851072.54 |
| 存出保证金 | 1910440.01 | 3737672.73 | 2767729.41 | 2767729.41 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 29032609.37 | 8164665.10 | 8164665.10 |
| 应收股利 | -- | 386987.31 | -- | -- |
| 应收利息 | 135747.14 | 3747687.90 | 8657133.56 | 8657133.56 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 443560.38 | 642429.47 | 875555.35 | 875555.35 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 20160150.24 | 199500499.25 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3568018937.40 | 4262131593.46 | 4563812337.22 | 4563812337.22 |
| 应付基金管理费 | 4599323.55 | 4929337.03 | 5948205.92 | 5948205.92 |
| 应付基金托管费 | 766553.91 | 821556.18 | 991367.62 | 991367.62 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 4249368.94 | 4214935.92 | 6127549.08 | 6127549.08 |
| 应付证券交易清算款 | 43462484.45 | -- | 36650521.91 | 36650521.91 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 846647.97 | 2061187.19 | 66103071.55 | 66103071.55 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1411649.36 | 1255043.58 | 1663725.90 | 1663725.90 |
| 负债总值 | 55336028.18 | 13282059.90 | 117484441.98 | 117484441.98 |
| 实收基金 | 1563503257.25 | 1472126654.48 | 1410967424.40 | 1410967424.40 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 1949179651.97 | 2776722879.08 | 3035360470.84 | 3035360470.84 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3512682909.22 | 4248849533.56 | 4446327895.24 | 4446327895.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 3568018937.40 | 4262131593.46 | 4563812337.22 | 4563812337.22 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]