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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 3,335,938,801.80 | 3,512,682,909.22 | 3,803,656,860.83 | 4,248,849,533.56 |
| 股票市值（元） | 2,878,019,532.82 | 3,041,181,933.26 | 3,150,336,568.36 | 3,553,267,312.64 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 85.52 | 85.23 | 82.57 | 83.37 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 3,953,992.15 | 2,489,747.53 | 54,663,129.88 | 37,547,386.78 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.12 | 0.07 | 1.43 | 0.88 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 97,648,000.00 | -- | 180,954,794.90 | 179,501,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 2.90 | -- | 4.74 | 4.21 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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