|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.73% | 102/408 |
| 最近一周 | -0.50% | 299/408 |
| 最近一月 | -3.19% | 358/408 |
| 最近一季 | -6.08% | 348/408 |
| 最近一年 | -22.37% | 282/408 |
| 今年以来 | -0.23% | 345/408 |
| 成立以来 | +271.73% | 5/408 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 2.2415 | 4.1615 |
| 2012-05-24 | 2.2580 | 4.1780 |
| 2012-05-23 | 2.2751 | 4.1951 |
| 2012-05-22 | 2.2806 | 4.2006 |
| 2012-05-21 | 2.2533 | 4.1733 |
| 2012-05-18 | 2.2528 | 4.1728 |
| 2012-05-17 | 2.2853 | 4.2053 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| A | 不变 | A |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 中航光电 | 1,228.2065 | 5.59% | -18.6738 | 查看>> |
| 中国水电 | 2,974.2800 | 3.68% | -1,253.1660 | 查看>> |
| 中国宝安 | 1,049.9846 | 3.19% | -330.0154 | 查看>> |
| 许继电气 | 637.8100 | 3.11% | -64.9856 | 查看>> |
| 北京银行 | 999.9956 | 2.94% | 999.9956 | 查看>> |
| 文峰股份 | 587.6336 | 2.65% | -13.6118 | 查看>> |
| 苏宁电器 | 899.9859 | 2.63% | 899.9859 | 查看>> |
| 五粮液 | 261.6599 | 2.58% | 261.6599 | 查看>> |
| 哈飞股份 | 453.0649 | 2.38% | -26.7052 | 查看>> |
| 华侨城A | 1,099.9697 | 2.31% | 1,099.9697 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 147,212.6654 | 25,566.2971 | 10,640.5143 | 132,286.8826 |
| 2011-09-30 | 149,463.8639 | 10,414.0192 | 8,162.8207 | 147,212.6654 |
| 2011-12-31 | 156,350.3257 | 11,726.6750 | 4,840.2132 | 149,463.8639 |
| 2012-03-31 | 152,472.7878 | 2,745.8922 | 6,623.4302 | 156,350.3257 |
| 基金全称 | 上投摩根阿尔法股票型证券投资 | 基金代码 | 377010 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 上投摩根基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008894888 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2005年10月11日 |
| 分红次数 | 2次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
吴鹏先生,上海财经大学经济学硕士,曾任职于券商自营和研究部门担任投资研究工作;2004年8月至2007年5月任职于天治基金管理有限公司,历任研究员和研究主管,2006年9月起历任天治核心成长基金和天治财富增长基金基金经理;2007年6月至2010年3月任职于国联安基金管理有限公司,2007年9月起任国联安德盛小盘基金基金经理,2009年1月起兼任国联安德盛红利基金基金经理。2010年3月加入上投摩根基金管理有限公司,自2010年7月16日起担任上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
王孝德先生,39岁,毕业于浙江农业大学。曾担任德邦证券,证券投资部副总经理;银河基金管理有限公司,银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理;华宝兴业基金管理有限公司,并于2007年4月12日至2008年4月24日担任宝康消费品证券投资基金基金经理;2008年5月加入上投摩根基金管理有限公司,2008年9月起担任上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金经理,2009年4月起同时担任上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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