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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -3671924334.28 | -302490600.22 | 2575788051.58 | -1124981973.95 |
| 其中：股票 | -260391102.94 | 1171940927.38 | 1659682693.61 | 586022016.60 |
| 债券 | -- | -- | -- | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | 6234573.85 | 6234573.85 | -2967067.31 | -- |
| 股利 | 276380024.05 | 151170719.77 | 298915068.80 | 173599967.89 |
| 公允价值变动收益 | -3624869706.08 | -1619358163.46 | 606805329.64 | -1892998599.60 |
| 利息合计 | 3713664.83 | 2067728.51 | 4724241.34 | 2182181.02 |
| 其中:存款利息收入 | 3713664.83 | 2067728.51 | 4724241.34 | 2182181.02 |
| 债券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 197764.09 | 149350.15 | 552391.40 | 257878.46 |
| 收入合计 | -3671924334.28 | -302490600.22 | 2575788051.58 | -1124981973.95 |
| 管理费 | 249387053.98 | 138487685.40 | 280514910.56 | 136876539.24 |
| 托管费 | 48491927.13 | 26928161.02 | 54544565.98 | 26614882.64 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 101924111.83 | 52531748.49 | 140181262.44 | 74155146.31 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 698250.57 | 324509.08 | 791332.56 | 402119.01 |
| 费用合计 | 400501343.51 | 218272103.99 | 476032071.54 | 238048687.20 |
| 利润总额 | -4072425677.79 | -520762704.21 | 2099755980.04 | -1363030661.15 |
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