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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 1531437707.08 | 1060955022.51 | 646976946.14 | 646976946.14 |
| 交易性金融资产 | 9299106006.76 | 13784986396.94 | 15732508766.88 | 15732508766.88 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 9211775809.98 | 12855027611.26 | 15157345815.38 | 15157345815.38 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | -- | -- | -- |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | 43986599.76 | 25733287.32 | 10038036.66 | 10038036.66 |
| 应收股利 | 2905242.29 | 48513836.96 | 3750700.75 | 3750700.75 |
| 应收利息 | 90273.62 | 82216.03 | 105044.45 | 105044.45 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 600511.19 | 856431.33 | 889277.46 | 889277.46 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 15376090.25 | 28372013.81 | 15946385.74 | 15946385.74 |
| 基金资产总值 | 10893502430.95 | 14949499204.90 | 16410215158.08 | 16410215158.08 |
| 应付基金管理费 | 16893539.15 | 21698018.16 | 24749405.85 | 24749405.85 |
| 应付基金托管费 | 3284854.82 | 4219059.09 | 4812384.17 | 4812384.17 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | -- | -- | -- | -- |
| 应付证券交易清算款 | 36710379.53 | 97340982.25 | 5775588.80 | 5775588.80 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 8377066.09 | 26373493.22 | 45752542.17 | 45752542.17 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -235371.39 | -3534802.99 | -19253.74 | -19253.74 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 481093.58 | 13011273.03 | 498361.72 | 498361.72 |
| 负债总值 | 65511561.78 | 159108022.76 | 100954893.17 | 100954893.17 |
| 实收基金 | 21406245942.25 | 22092786836.17 | 23583479226.07 | 23583479226.07 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -10578255073.08 | -7302395654.03 | -7274218961.16 | -7274218961.16 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 10827990869.17 | 14790391182.14 | 16309260264.91 | 16309260264.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 10893502430.95 | 14949499204.90 | 16410215158.08 | 16410215158.08 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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