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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 11,666,917,971.59 | 10,827,990,869.17 | 10,728,564,372.63 | 14,790,391,182.14 |
| 股票市值（元） | 9,814,143,215.30 | 8,675,531,008.77 | 8,343,551,973.00 | 12,292,935,680.44 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 83.54 | 79.64 | 76.93 | 82.23 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 35,344,894.52 | 62,958,717.11 | 131,151,356.84 | 103,557,785.45 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.30 | 0.58 | 1.21 | 0.69 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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