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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -2001107400.58 | -868656912.49 | 408842372.34 | -1652489703.45 |
| 其中：股票 | -1095542681.97 | -344189700.81 | 1326782788.65 | 33866753.88 |
| 债券 | 6635039.67 | 5599546.16 | 2584567.14 | -2700.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 64802124.55 | 54856189.52 | 36274737.10 | 24999379.64 |
| 公允价值变动收益 | -989635792.41 | -592781497.20 | -979445380.70 | -1725028026.36 |
| 利息合计 | 11744804.05 | 7143159.56 | 20694210.29 | 12514007.60 |
| 其中:存款利息收入 | 8386668.22 | 4463752.41 | 10317346.94 | 6412834.78 |
| 债券利息收入 | 2560238.71 | 1881510.03 | 10376863.35 | 6101172.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 797897.12 | 797897.12 | -- | -- |
| 其他收入 | 889105.53 | 715390.28 | 1951449.86 | 1160881.79 |
| 收入合计 | -2001107400.58 | -868656912.49 | 408842372.34 | -1652489703.45 |
| 管理费 | 126486535.88 | 65910030.13 | 152311517.46 | 76188323.78 |
| 托管费 | 21081089.25 | 10985004.93 | 25385252.93 | 12698053.96 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 104081534.93 | 64389290.13 | 145221709.93 | 65254590.38 |
| 利息支出 | 58936.17 | -- | 64395.37 | 64395.37 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 58936.17 | -- | 64395.37 | 64395.37 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 472802.65 | 234924.68 | 472827.59 | 245185.28 |
| 费用合计 | 252180898.88 | 141519249.87 | 323455703.28 | 154450548.77 |
| 利润总额 | -2253288299.46 | -1010176162.36 | 85386669.06 | -1806940252.22 |
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