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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 800548836.15 | 1543309631.58 | 735301973.57 | 735301973.57 |
| 交易性金融资产 | 6670779372.38 | 7053445822.98 | 9747758666.68 | 9747758666.68 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 6670779372.38 | 6953875822.98 | 9647608666.68 | 9647608666.68 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | 99570000.00 | 100150000.00 | 100150000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 19354363.58 | 13745127.43 | 55840232.62 | 55840232.62 |
| 存出保证金 | 10922726.94 | 20583134.40 | 13702580.04 | 13702580.04 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 145033019.14 | 145033019.14 |
| 应收股利 | -- | 6221281.58 | -- | -- |
| 应收利息 | 176376.51 | 1799427.16 | 4079016.06 | 4079016.06 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 3674856.06 | 603121.13 | 5527798.02 | 5527798.02 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7505456531.62 | 8639707546.26 | 10707243286.13 | 10707243286.13 |
| 应付基金管理费 | 9671179.73 | 9828202.65 | 13450169.98 | 13450169.98 |
| 应付基金托管费 | 1611863.31 | 1638033.79 | 2241695.01 | 2241695.01 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 8436926.59 | 10841680.91 | 28382967.95 | 28382967.95 |
| 应付证券交易清算款 | 66096770.57 | 287537592.83 | 99267362.96 | 99267362.96 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1435935.94 | 5167608.78 | 4642703.80 | 4642703.80 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 951557.58 | 775409.00 | 954370.65 | 954370.65 |
| 负债总值 | 88204233.72 | 315788527.96 | 148939270.35 | 148939270.35 |
| 实收基金 | 8636211911.60 | 8292187018.27 | 8719154515.14 | 8719154515.14 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -1218959613.70 | 31732000.03 | 1839149500.64 | 1839149500.64 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 7417252297.90 | 8323919018.30 | 10558304015.78 | 10558304015.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 7505456531.62 | 8639707546.26 | 10707243286.13 | 10707243286.13 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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