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上投摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-01-30 管理人:上投摩根... 基金经理:张淑婉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -15857705.86 -3846169.41 26218071.59 10198025.40
其中:股票 -3593802.75 -561276.18 9838880.02 3047724.26
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 949413.04 522964.98 1052425.60 631380.12
公允价值变动收益 -13636037.40 -4017517.79 15356197.97 6537467.17
利息合计 92849.06 44212.94 70670.87 30978.32
其中:存款利息收入 92849.06 44212.94 70670.87 30978.32
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 86822.74 70044.51 91634.51 24469.01
收入合计 -15857705.86 -3846169.41 26218071.59 10198025.40
管理费 1697572.65 990632.95 1331034.86 547562.08
托管费 330083.70 192623.12 258812.32 106470.37
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 990780.41 639778.36 1071810.68 445557.44
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 153407.54 67002.08 118739.36 47930.62
费用合计 3171844.30 1890036.51 2780397.22 1147520.51
利润总额 -19029550.16 -5736205.92 23437674.37 9050504.89
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