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上投摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-01-30 管理人:上投摩根... 基金经理:张淑婉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 14080345.64 17540638.69 12417464.92 12417464.92
交易性金融资产 56701893.24 71017896.14 93056368.41 93056368.41
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 56701893.24 71017896.14 93056368.41 93056368.41
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- 3113.45 3113.45
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 0.00 3426138.48 1172401.77 1172401.77
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- 204788.82 -- --
应收股利 343.77 263006.22 -- --
应收利息 2161.11 3540.02 2182.00 2182.00
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 69414.75 201402.45 736342.63 736342.63
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 70854158.51 92657410.82 107387873.18 107387873.18
应付基金管理费 108507.84 144990.28 154803.86 154803.86
应付基金托管费 21098.76 28192.55 30100.74 30100.74
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 145100.80 126019.49 165279.43 165279.43
应付证券交易清算款 699374.58 1165830.46 2313236.93 2313236.93
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 320158.19 1148833.77 1929091.33 1929091.33
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 126923.63 66469.33 107712.51 107712.51
负债总值 1421163.80 2680335.88 4700224.80 4700224.80
实收基金 76092895.26 83251343.44 90435549.27 90435549.27
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -6659900.55 6725731.50 12252099.11 12252099.11
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 69432994.71 89977074.94 102687648.38 102687648.38
负债及持有人权益合计 70854158.51 92657410.82 107387873.18 107387873.18
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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