基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 上投摩根成长先锋混合 > 基金公告

上投摩根成长先锋混合(378010)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-09-20 管理人:上投摩根... 基金经理:张一甫
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

上投先锋:关于基金停牌股票复牌后估值方法的提示性公告

公告日期:2008-12-27

上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金停牌股票复牌后估值方法的提示性公告

    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文)的相关规定,自2008年9月16日起,上投摩根基金管理有限公司(以下简称"本公司")已对旗下基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值方法按照"指数收益法"进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。(详见本司相关公告:上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金进一步完善停牌股票估值业务的公告[2008年9月16日]、上投摩根基金管理有限公司旗下基金有关停牌股票估值调整的公告[2008年9月17日])。
    2008年12月26日,本公司旗下基金产品所持有的长期停牌股票盐湖钾肥(股票代码000792)复牌。该只股票当日交易为非活跃市场交易特征,交易价格没有反映当日市场供求关系,没有反映自停牌以来影响股票价值各方面的重大变化因素。鉴于上述原因,经与托管行协商,本公司旗下基金产品仍按"指数收益法"对该只股票进行估值。
    本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。在发生了影响估值政策和程序公允合理性的情况后,我司将及时修订估值方法并公告,请广大投资者关注。

    上投摩根基金管理有限公司
    2008年12月27日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈