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上投摩根成长先锋混合(378010)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-09-20 管理人:上投摩根... 基金经理:张一甫
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基金公告

上投先锋:关于基金所持停牌股票估值调整及对基金资产净值影响的公告

公告日期:2010-06-30

    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。本公司旗下上投摩根成长先锋股票型证券投资基金对其所持有的中国重工(601989)及山东高速(600350)自2010年6月29日起采取指数收益法进行估值。
    根据指数收益法调整后,其估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响为0.27%。
    
    特此公告。
    上投摩根基金管理有限公司
    2010年6月30日
    
    
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