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上投摩根成长先锋混合(378010)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-09-20 管理人:上投摩根... 基金经理:张一甫
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基金公告

上投摩根基金:基金净值公告

公告日期:2013-01-04

                                              上投摩根基金管理有限公司
                                                                 基金净值公告

                                                                                                                          2012年12 月31日
股票型基金:
基金代码       基金名称         基金简称     份额净值   累计净值       资产净值           基金管理人       基金托管人   基金设立时间    备注

           上投摩根中国优势                                                           上投摩根基金管理有    中国建
375010                         中国优势       1.813      4.883     4,727,805,616.69                                     2004年9月15日
             证券投资基金                                                                   限公司          设银行



           上投摩根阿尔法股                                                           上投摩根基金管理有    中国建
377010                        上投阿尔法     2.0856     4.0056     2,884,804,423.89                                2005年10月11日
           票型证券投资基金                                                                 限公司          设银行



           上投摩根双息平衡
                                                                                      上投摩根基金管理有    中国建
373010     混合型证券投资基    上投双息      0.7897     2.2189     2,398,085,757.63                                     2006年4月26日
                                                                                            限公司          设银行
                 金



           上投摩根成长先锋
                                                                                      上投摩根基金管理有    中国建
378010     股票型证券投资基    上投先锋       1.168      2.037     4,096,197,506.69                                     2006年9月20日
                                                                                            限公司          设银行
                 金



           上投摩根内需动力
                                                                                      上投摩根基金管理有    中国工
377020     股票型证券投资基   上投内需动力   0.9352     1.2012     6,349,035,986.99                                     2007年4月13日
                                                                                            限公司          商银行
                 金
         上投摩根双核平衡
                                                                                  上投摩根基金管理有   中国工
373020   混合型证券投资基     上投双核       1.0323   1.1333    436,743,027.52                                  2008年5月21日
                                                                                        限公司         商银行
               金



         上投摩根中小盘股                                                         上投摩根基金管理有   中国建
379010                       上投中小盘      1.264    1.304     966,445,898.14                                  2009年1月22日
         票型证券投资基金                                                               限公司         设银行



         上投摩根行业轮动
                                                                                  上投摩根基金管理有   中国招
377530   股票型证券投资基 上投行业轮动股票   0.872    0.872    1,902,655,689.35                                 2010年1月28日
                                                                                        限公司         商银行
               金



         上投摩根大盘蓝筹
                                                                                  上投摩根基金管理有   中国建
376510   股票型证券投资基   上投大盘蓝筹     0.809    0.809     693,443,015.85                                2010年12月20日
                                                                                        限公司         设银行
               金



         上投摩根新兴动力
                                                                                  上投摩根基金管理有   中国农
377240   股票型证券投资基   上投新兴动力     1.124    1.124     684,505,685.36                                  2011年7月13日
                                                                                        限公司         业银行
               金



         上投摩根健康品质
                          上投健康品质生活                                        上投摩根基金管理有   中国银
377150   生活股票型证券投                    1.097    1.097     160,627,077.09                                   2012年2月1日
                                股票                                                    限公司           行
             资基金
           上投摩根核心优选
                                                                                      上投摩根基金管理有    中国建
370024     股票型证券投资基 上投核心优选股票    1.053      1.053     155,585,988.08                                2012年11月28日
                                                                                            限公司          设银行
                 金


指数型基金:
基金代码       基金名称         基金简称       份额净值   累计净值     资产净值           基金管理人       基金托管人   基金设立时间    备注

           上投摩根中证消费                                                           上投摩根基金管理有    中国建
370023                      上投中证消费指数    1.024      1.024     192,234,516.01                                     2012年9月25日
           服务领先指数基金                                                                 限公司          设银行


债券型基金:
基金代码       基金名称         基金简称       份额净值   累计净值     资产净值           基金管理人       基金托管人   基金设立时间    备注

           上投摩根纯债债券
                                                                                      上投摩根基金管理有    中国工
371020     型证券投资基金-A   上投纯债-A级      1.062      1.062      35,503,714.09                                     2009年6月24日
                                                                                            限公司          商银行
                 级


           上投摩根纯债债券
                                                                                      上投摩根基金管理有    中国工
371120     型证券投资基金-B   上投纯债-B级      1.046      1.046      52,113,463.88                                     2009年6月24日
                                                                                            限公司          商银行
                 级



           上投摩根强化回报
                                                                                      上投摩根基金管理有    中国建
372010     债券型证券投资基   上投强债-A级      1.027      1.067     72,193,737.32                                      2011年8月10日
                                                                                            限公司          设银行
               金-A级


           上投摩根强化回报
                                                                                      上投摩根基金管理有    中国建
372110     债券型证券投资基   上投强债-B级      1.02       1.06      51,391,200.33                                      2011年8月10日
                                                                                            限公司          设银行
               金-B级
           上投摩根分红添利
                                                                                      上投摩根基金管理有    中国银
370021     债券型证券投资基   分红添利-A级      1.02      1.02       538,069,261.93                                     2012年6月25日
                                                                                            限公司            行
               金-A级


           上投摩根分红添利
                                                                                      上投摩根基金管理有    中国银
370022     债券型证券投资基   分红添利-B级      1.017     1.017      200,533,605.27                                     2012年6月25日
                                                                                            限公司            行
               金-B级


货币市场基金:
基金代码       基金名称          基金简称     万份基金收日年化收益     资产净值           基金管理人       基金托管人   基金设立时间      备注

           上投摩根货币市场                                                           上投摩根基金管理有    中国建
370010                        上投摩根货币A    1.0185      3.62%      98,075,400.17                                     2005年4月13日   按月结转
               基金-A级                                                                     限公司          设银行

           上投摩根货币市场                                                           上投摩根基金管理有    中国建
370010                        上投摩根货币B    1.0775      3.86% 21,892,735,573.91                                      2005年4月13日   按月结转
               基金-B级                                                                     限公司          设银行


节假日期间:
                                              节假日期   节假日最
                                              间累计每   后一日七
基金代码       基金名称          基金简称                                                 基金管理人       基金托管人   基金设立时间      备注
                                              万份基金   日年化收
                                                收益       益率
           上投摩根货币市场                                                           上投摩根基金管理有    中国建
370010                        上投摩根货币A    2.1416      3.42%                                                        2005年4月13日   按月结转
               基金-A级                                                                     限公司          设银行

           上投摩根货币市场                                                           上投摩根基金管理有    中国建
370010                        上投摩根货币B    2.2727      3.66%                                                        2005年4月13日   按月结转
               基金-B级                                                                     限公司          设银行


QDII基金(2012年12月28日):
基金代码       基金名称          基金简称     份额净值   累计净值                         基金管理人       基金托管人   基金设立时间      备注
         上投摩根亚太优势
                                                             上投摩根基金管理有   中国工                公告前一交易
377016   股票型证券投资基   上投亚太优势     0.581   0.581                               2007年10月22日
                                                                   限公司         商银行                  日净值
               金


         上投摩根全球新兴
                                                             上投摩根基金管理有   中国建                   公告前一交易
378006   市场股票型证券投 全球新兴市场基金   0.953   0.953                                 2011年1月30日
                                                                   限公司         设银行                     日净值
             资基金


         上投摩根全球天然
                                                             上投摩根基金管理有   中国银                   公告前一交易
378546   资源股票型证券投 全球天然资源基金   0.972   0.972                                 2012年3月26日
                                                                   限公司           行                       日净值
             资基金



   上述基金净值已经基金托管人核准。
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