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上投摩根成长先锋混合(378010)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-09-20 管理人:上投摩根... 基金经理:张一甫
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基金公告

上投摩根基金:基金净值报送

公告日期:2017-01-03

                                                              上投摩根基金管理有限公司
                                                                                基金净值报送
                                                                            2017-01-01(送出日期)
                                                                               单位:人民币元
基金代码               基金简称           估值日期       基金资产净值    基金份额净值     基金份额累计净值           基金管理人                 基金托管人         其他事项说明
                                                                             (元)           (元)

000073     上投摩根成长动力混合          2016-12-31     154,914,564.41      1.028              1.028         上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000125     天颐年丰A                     2016-12-31     604,135,235.55      0.997              1.276         上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
002437     天颐年丰C                     2016-12-31     604,135,235.55      0.997              0.997         上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000256     上投摩根红利回报混合A         2016-12-31      90,226,001.97      1.003              1.299         上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000257     上投摩根岁岁盈定期开放债券A   2016-12-31     238,241,576.11      0.978              1.159         上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
000258     上投摩根岁岁盈定期开放债券C   2016-12-31       6,111,466.70      0.977              1.146         上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
000328     上投摩根转型动力混合          2016-12-31     775,780,588.94      1.354              1.354         上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000377     上投摩根双债增利债券A         2016-12-31     616,613,422.93      1.032              1.423         上投摩根基金管理有限公司   中国农业银行股份有限公司
000378     上投摩根双债增利债券C         2016-12-31     114,937,332.19      1.029              1.414         上投摩根基金管理有限公司   中国农业银行股份有限公司
000457     上投摩根核心成长股票          2016-12-31     513,502,462.62      1.790              1.790         上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000524     上投摩根民生需求股票          2016-12-31   1,515,875,705.18      1.631              2.070         上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000616     上投摩根优信增利债券A         2016-12-31      34,146,247.73      1.389              1.389         上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000617     上投摩根优信增利债券C         2016-12-31      17,677,041.08      1.374              1.374         上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000765     上投摩根岁岁盈定期开放债券B   2016-12-31     195,866,240.88      0.977              0.977         上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
000766     上投摩根岁岁盈定期开放债券D   2016-12-31       3,200,078.17      0.977              0.977         上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
000839     上投摩根纯债丰利债券A         2016-12-31      78,742,824.21      0.999              1.080         上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000840     上投摩根纯债丰利债券C         2016-12-31       9,489,146.46      0.996              1.073         上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000887     上投摩根稳进回报混合          2016-12-31     202,018,576.87      0.993              1.160         上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
000889     上投摩根纯债添利债券A类       2016-12-31   4,951,746,698.56      0.999              1.052         上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000890     上投摩根纯债添利债券C类       2016-12-31       8,890,780.07      0.998              1.043         上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001009     上投摩根安全战略股票          2016-12-31   1,013,969,913.71      0.880              0.880         上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
001126     上投摩根卓越制造股票          2016-12-31   1,709,665,906.00      0.687              0.687         上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001192     上投摩根整合驱动混合          2016-12-31   1,475,572,752.11      0.631              0.631         上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
001219     上投摩根动态多因子混合        2016-12-31   1,584,006,101.60      0.896              0.896         上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001313     上投摩根智慧互联股票          2016-12-31   1,799,536,279.58      0.655              0.655         上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
001482     上投摩根新兴服务股票          2016-12-31     106,488,918.35      0.900              0.900         上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001538     上投摩根科技前沿混合          2016-12-31      89,160,437.92      0.890              0.890         上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
001766     上投摩根医疗健康股票          2016-12-31     161,889,485.64      0.823              0.823         上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001795     上投摩根文体休闲混合          2016-12-31     172,948,470.97      0.869              0.869         上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
001947     安鑫回报A                     2016-12-31     529,193,275.44      0.993              0.993         上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001984     上投摩根智慧生活混合          2016-12-31     107,498,759.19      0.965              0.965         上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
002436     上投摩根红利回报混合C         2016-12-31     517,289,769.99      1.000              1.028         上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
002654     上投摩根策略精选混合          2016-12-31     214,933,774.77      0.972              0.972         上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
002845     安鑫回报C                     2016-12-31     106,126,117.83      0.990              0.990         上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
003087     上投摩根岁岁丰债券A           2016-12-31   1,171,077,342.58      0.966              0.966         上投摩根基金管理有限公司   兴业银行股份有限公司
003088     上投摩根岁岁丰债券C           2016-12-31     185,808,642.47      0.965              0.965         上投摩根基金管理有限公司   兴业银行股份有限公司
370021     上投摩根分红添利债券A类       2016-12-31     148,240,631.83      1.064              1.345         上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
370022     上投摩根分红添利债券B类       2016-12-31       8,992,043.34      1.062              1.324         上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
370023     上投摩根中证消费服务指数      2016-12-31      19,598,019.09      1.274              1.454         上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370024     上投摩根核心优选混合          2016-12-31     785,022,345.71      2.157              2.157         上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370025     上投摩根轮动添利债券A类       2016-12-31     403,032,109.27      0.986              1.097         上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370026     上投摩根轮动添利债券C类       2016-12-31       8,183,767.79      0.984              1.080         上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370027     上投摩根智选30混合            2016-12-31     194,718,876.03      1.499              1.499         上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
                                                            上投摩根基金管理有限公司
                                                                               基金净值报送
                                                                           2017-01-01(送出日期)
                                                                              单位:人民币元
基金代码               基金简称        估值日期        基金资产净值     基金份额净值     基金份额累计净值           基金管理人                 基金托管人         其他事项说明
                                                                            (元)           (元)

371020     上投摩根纯债债券A          2016-12-31    1,054,456,839.17        1.384              1.384        上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
371120     上投摩根纯债债券B          2016-12-31       29,728,821.53        1.342              1.342        上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
372010     上投摩根强化回报债券A类    2016-12-31        9,419,947.07        1.278              1.328        上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
372110     上投摩根强化回报债券B类    2016-12-31        5,670,792.18        1.253              1.300        上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
373010     上投摩根双息平衡混合A类    2016-12-31    2,106,625,965.71       0.8084             2.9016        上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
373020     上投摩根双核平衡混合       2016-12-31      254,741,163.08       1.6413             2.0860        上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
375010     上投摩根中国优势混合       2016-12-31    1,119,639,304.72       0.9962             5.0482        上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
376510     上投摩根大盘蓝筹股票       2016-12-31      159,750,253.52        1.291              1.291        上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
377010     上投摩根阿尔法混合         2016-12-31    1,965,405,686.48       3.1300             5.0500        上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
377020     上投摩根内需动力混合       2016-12-31    2,371,059,875.66       0.8892             1.4218        上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
377150     上投摩根健康品质生活混合   2016-12-31      151,092,370.96        1.982              1.982        上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
377240     上投摩根新兴动力混合A类    2016-12-31    1,152,251,932.31        2.073              2.073        上投摩根基金管理有限公司   中国农业银行股份有限公司
377530     上投摩根行业轮动混合A类    2016-12-31      763,083,539.74        1.677              1.677        上投摩根基金管理有限公司   招商银行股份有限公司
378010     上投摩根成长先锋混合       2016-12-31      853,672,395.52       1.0108             1.8798        上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
379010     上投摩根中小盘混合         2016-12-31      404,760,946.87        1.783              1.823        上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
960005     上投摩根双息平衡混合H类    2016-12-31          223,211.34       0.8215             0.8215        上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
960006     上投摩根行业轮动混合H类    2016-12-31          247,799.82        1.684              1.684        上投摩根基金管理有限公司   招商银行股份有限公司
960007     上投摩根新兴动力混合H类    2016-12-31          721,447.46        2.074              2.074        上投摩根基金管理有限公司   中国农业银行股份有限公司

基金代码               基金简称        估值日期        基金资产净值    每万份基金收益     七日年化收益率            基金管理人                 基金托管人         其他事项说明
370010     上投摩根货币A              2016-12-31      141,671,321.62       0.8964             3.258%        上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370010     上投摩根货币B              2016-12-31   93,741,636,593.99       0.9619             3.494%        上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000685     上投摩根现金管理货币       2016-12-31    1,416,426,399.82       0.8522             2.766%        上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000712     上投摩根天添宝货币A        2016-12-31        9,374,606.62       0.8807             3.547%        上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000713     上投摩根天添宝货币B        2016-12-31      951,970,596.83       0.9462             3.798%        上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000855     天添盈A类                  2016-12-31          917,755.26       0.7851             3.061%        上投摩根基金管理有限公司   中信银行股份有限公司
000856     天添盈B类                  2016-12-31      358,728,620.46       0.8507             3.312%        上投摩根基金管理有限公司   中信银行股份有限公司
000857     天添盈E类                  2016-12-31      103,759,296.57       0.8261             3.217%        上投摩根基金管理有限公司   中信银行股份有限公司
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