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上投摩根成长先锋混合(378010)

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投资类型:混合型 成立日期:2006-09-20 管理人:上投摩根... 基金经理:张一甫
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基金公告

上投摩根基金:上投摩根基金管理有限公司基金净值报送

公告日期:2018-01-02

                                                                       上投摩根基金管理有限公司
                                                                                          基金净值报送
                                                                                       2018-01-01(送出日期)
                                                                                         单位:人民币元
                                                                             基金份额净值/每(百、百万)万份基金    基金份额累计净值/7日年化收益率/份
    基金代码               基金简称            估值日期       基金资产净值         已实现收益/份额参考净值                   额累计参考净值                    基金管理人                 基金托管人
000073         上投摩根成长动力混合          2017-12-31   310,023,087.84     1.372                                1.372                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000125         上投摩根天颐年丰混合A         2017-12-31   504,218,853.91     1.034                                1.336                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000256         上投摩根红利回报混合A         2017-12-31   149,345,495.43     1.024                                1.353                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000257         上投摩根岁岁盈定期开放债券A   2017-12-31   55,149,317.34      0.997                                1.178                                上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
000258         上投摩根岁岁盈定期开放债券C   2017-12-31   2,587,056.84       0.993                                1.162                                上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
000328         上投摩根转型动力混合          2017-12-31   934,828,055.43     1.726                                1.726                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000377         上投摩根双债增利债券A         2017-12-31   41,073,682.50      1.009                                1.403                                上投摩根基金管理有限公司   中国农业银行股份有限公司
000378         上投摩根双债增利债券C         2017-12-31   41,680,843.66      1.003                                1.389                                上投摩根基金管理有限公司   中国农业银行股份有限公司
000457         上投摩根核心成长股票          2017-12-31   8,443,346,048.67   2.163                                2.472                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000524         上投摩根民生需求股票          2017-12-31   298,642,979.22     1.606                                2.045                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000616         上投摩根优信增利债券A         2017-12-31   18,486,904.21      1.366                                1.366                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000617         上投摩根优信增利债券C         2017-12-31   6,386,301.02       1.346                                1.346                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000685         上投摩根现金管理货币          2017-12-31   1,250,558,262.25   1.4215                               4.220%                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000712         上投摩根天添宝货币A           2017-12-31   25,329,662.33      1.5144                               5.204%                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000713         上投摩根天添宝货币B           2017-12-31   1,033,607,203.80   1.5802                               5.459%                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000765         上投摩根岁岁盈定期开放债券B   2017-12-31   199.37             0.998                                0.998                                上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
000766         上投摩根岁岁盈定期开放债券D   2017-12-31   210.35             0.993                                0.993                                上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
000839         上投摩根纯债丰利债券A         2017-12-31   21,733,592.67      1.004                                1.085                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000840         上投摩根纯债丰利债券C         2017-12-31   3,741,121.99       0.999                                1.076                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000855         天添盈A类                     2017-12-31   2,958,639.24       1.3662                               4.661%                               上投摩根基金管理有限公司   中信银行股份有限公司
000856         天添盈B类                     2017-12-31   200,221,012.87     1.4319                               4.915%                               上投摩根基金管理有限公司   中信银行股份有限公司
000857         天添盈E类                     2017-12-31   187,626,421.65     1.4072                               4.818%                               上投摩根基金管理有限公司   中信银行股份有限公司
000887         上投摩根稳进回报混合          2017-12-31   55,859,966.24      1.013                                1.202                                上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
000889         上投摩根纯债添利债券A类       2017-12-31   457,069,207.30     1.015                                1.068                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000890         上投摩根纯债添利债券C类       2017-12-31   4,082,771.19       1.009                                1.054                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001009         上投摩根安全战略股票          2017-12-31   917,698,041.76     1.015                                1.015                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
001126         上投摩根卓越制造股票          2017-12-31   1,463,817,762.41   0.724                                0.724                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001192         上投摩根整合驱动混合          2017-12-31   1,377,659,124.15   0.777                                0.777                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
001219         上投摩根动态多因子混合        2017-12-31   692,544,023.76     0.810                                0.810                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001313         上投摩根智慧互联股票          2017-12-31   1,815,818,665.59   0.750                                0.750                                上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
001482         上投摩根新兴服务股票          2017-12-31   96,368,296.51      1.121                                1.121                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001538         上投摩根科技前沿混合          2017-12-31   74,706,462.29      1.111                                1.111                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
001766         上投摩根医疗健康股票          2017-12-31   135,263,933.77     0.876                                0.876                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001795         上投摩根文体休闲混合          2017-12-31   105,277,941.14     1.100                                1.100                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
001947         安鑫回报A                     2017-12-31   152,455,745.18     1.031                                1.044                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001984         上投摩根智慧生活混合          2017-12-31   24,760,366.96      1.143                                1.143                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
002436         上投摩根红利回报混合C         2017-12-31   98,530,227.80      1.026                                1.076                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
002437         上投摩根天颐年丰混合C         2017-12-31                      1.034                                1.034                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
002654         上投摩根策略精选混合          2017-12-31   99,558,915.11      0.960                                0.960                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
002845         安鑫回报C                     2017-12-31   23,597,200.06      1.025                                1.035                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
003087         上投摩根岁岁丰定期开放债券A   2017-12-31   136,698,122.38     0.971                                0.971                                上投摩根基金管理有限公司   兴业银行股份有限公司
003088         上投摩根岁岁丰定期开放债券C   2017-12-31   15,257,441.53      0.967                                0.967                                上投摩根基金管理有限公司   兴业银行股份有限公司
003778         安瑞回报A                     2017-12-31   27,287,368.26      1.0090                               1.0090                               上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
003779         安瑞回报C                     2017-12-31   1,170,669.33       1.0011                               1.0011                               上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
004144         安丰回报A                     2017-12-31   477,247,966.50     1.0605                               1.0605                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
                                                                       上投摩根基金管理有限公司
                                                                                           基金净值报送
                                                                                        2018-01-01(送出日期)
                                                                                          单位:人民币元
                                                                              基金份额净值/每(百、百万)万份基金    基金份额累计净值/7日年化收益率/份
    基金代码              基金简称             估值日期       基金资产净值          已实现收益/份额参考净值                   额累计参考净值                    基金管理人                 基金托管人
004145         安丰回报C                     2017-12-31   164,799.32          1.0572                               1.0572                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
004146         安泽回报A                     2017-12-31   477,188,230.85      1.0603                               1.0603                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
004147         安泽回报C                     2017-12-31   166,819.70          1.0571                               1.0571                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
004203         上投摩根岁岁金定期开放债券A   2017-12-31   205,713,450.51      1.0196                               1.0196                               上投摩根基金管理有限公司   平安银行股份有限公司
004204         上投摩根岁岁金定期开放债券C   2017-12-31   4,030,712.12        1.0170                               1.0170                               上投摩根基金管理有限公司   平安银行股份有限公司
004361         安通回报A                     2017-12-31   99,202,082.19       1.0542                               1.0542                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
004362         安通回报C                     2017-12-31   3,258,116.14        1.0484                               1.0484                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
004606         上投摩根优选多因子股票型      2017-12-31   277,817,005.07      1.0400                               1.0400                               上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
005051         港股低波红利A                 2017-12-31   756,507,497.05      1.0067                               1.0067                               上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
005052         港股低波红利C                 2017-12-31   9,360,010.16        1.0063                               1.0063                               上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
005366         上投丰瑞A                     2017-12-31   2,174,850,309.09    1.0043                               1.0043                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
005367         上投丰瑞C                     2017-12-31   22,604.35           1.0043                               1.0043                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
370010         上投摩根货币A                 2017-12-31   102,095,646.87      1.7129                               5.254%                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370010         上投摩根货币B                 2017-12-31   99,469,009,111.66   1.7787                               5.495%                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370021         上投摩根分红添利债券A类       2017-12-31   49,517,694.26       1.049                                1.348                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
370022         上投摩根分红添利债券B类       2017-12-31   5,046,398.09        1.044                                1.323                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
370023         上投摩根中证消费服务指数      2017-12-31   23,958,980.59       1.549                                1.729                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370024         上投摩根核心优选混合          2017-12-31   1,106,771,075.34    2.996                                2.996                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370025         上投摩根轮动添利债券A类       2017-12-31   7,641,978.01        0.990                                1.101                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370026         上投摩根轮动添利债券C类       2017-12-31   6,436,779.11        0.984                                1.080                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370027         上投摩根智选30混合            2017-12-31   488,342,324.63      1.979                                1.979                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
371020         上投摩根纯债债券A             2017-12-31   436,512,268.72      1.417                                1.417                                上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
371120         上投摩根纯债债券B             2017-12-31   29,897,492.23       1.369                                1.369                                上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
372010         上投摩根强化回报债券A类       2017-12-31   6,177,848.48        1.300                                1.350                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
372110         上投摩根强化回报债券B类       2017-12-31   4,342,914.34        1.270                                1.317                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
373010         上投摩根双息平衡混合A类       2017-12-31   2,114,329,621.55    0.9217                               3.0149                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
373020         上投摩根双核平衡混合          2017-12-31   296,555,090.11      1.8769                               2.3216                               上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
375010         上投摩根中国优势混合          2017-12-31   1,401,634,682.21    1.2570                               5.3090                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
376510         上投摩根大盘蓝筹股票          2017-12-31   423,141,848.44      1.849                                1.849                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
377010         上投摩根阿尔法混合            2017-12-31   2,252,916,024.58    3.7940                               5.7140                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
377020         上投摩根内需动力混合          2017-12-31   4,973,832,309.89    0.9731                               1.7248                               上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
377150         上投摩根健康品质生活混合      2017-12-31   130,883,533.09      2.222                                2.222                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
377240         上投摩根新兴动力混合A类       2017-12-31   2,830,667,931.98    2.948                                2.948                                上投摩根基金管理有限公司   中国农业银行股份有限公司
377530         上投摩根行业轮动混合A类       2017-12-31   1,169,711,003.66    1.858                                2.213                                上投摩根基金管理有限公司   招商银行股份有限公司
378010         上投摩根成长先锋混合          2017-12-31   951,045,431.02      1.2609                               2.1299                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
379010         上投摩根中小盘混合            2017-12-31   449,650,524.60      2.076                                2.116                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
960005         上投摩根双息平衡混合H类       2017-12-31   671,415.01          0.9386                               0.9386                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
960006         上投摩根行业轮动混合H类       2017-12-31   17,825,804.51       1.868                                2.225                                上投摩根基金管理有限公司   招商银行股份有限公司
960007         上投摩根新兴动力混合H类       2017-12-31   23,382,181.69       2.955                                2.955                                上投摩根基金管理有限公司   中国农业银行股份有限公司
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