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上投摩根成长先锋混合(378010)

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投资类型:混合型 成立日期:2006-09-20 管理人:上投摩根... 基金经理:张一甫
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基金公告

上投摩根基金:2018年06月29日上投摩根旗下基金净值公告

公告日期:2018-06-30

                                                                  上投摩根基金管理有限公司
                                                                                    基金净值报送
                                                                                    单位:人民币元
                                                                          基金份额净值/每(百、百万)万份基金 基金份额累计净值/7日年化收益率/份
基金代码                         基金简称    估值日期      基金资产净值         已实现收益/份额参考净值                额累计参考净值                    基金管理人                 基金托管人
000073     上投摩根成长动力混合             2018-06-29                    1.308                             1.308                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000125     上投摩根天颐年丰混合A            2018-06-29                    1.010                             1.339                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000256     上投摩根红利回报混合A            2018-06-29                    0.990                             1.332                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000257     上投摩根岁岁盈定期开放债券A      2018-06-29   56,195,649.26    1.016                             1.197                                上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
000258     上投摩根岁岁盈定期开放债券C      2018-06-29   2,630,945.76     1.009                             1.178                                上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
000328     上投摩根转型动力混合             2018-06-29                    1.440                             1.440                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000377     上投摩根双债增利债券A            2018-06-29                    1.015                             1.409                                上投摩根基金管理有限公司   中国农业银行股份有限公司
000378     上投摩根双债增利债券C            2018-06-29                    1.007                             1.393                                上投摩根基金管理有限公司   中国农业银行股份有限公司
000457     上投摩根核心成长股票             2018-06-29                    1.735                             2.044                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000524     上投摩根民生需求股票             2018-06-29                    1.431                             1.870                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000616     上投摩根优信增利债券A            2018-06-29                    1.339                             1.339                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000617     上投摩根优信增利债券C            2018-06-29                    1.317                             1.317                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000685     上投摩根现金管理货币             2018-06-29                    1.0394                            2.868%                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000712     上投摩根天添宝货币A              2018-06-29                    1.0476                            3.774%                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000713     上投摩根天添宝货币B              2018-06-29                    1.1136                            4.013%                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000765     上投摩根岁岁盈定期开放债券B      2018-06-29   203.44           1.018                             1.018                                上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
000766     上投摩根岁岁盈定期开放债券D      2018-06-29   214.99           1.015                             1.015                                上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
000839     上投摩根纯债丰利债券A            2018-06-29                    1.020                             1.111                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000840     上投摩根纯债丰利债券C            2018-06-29                    1.018                             1.102                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000855     天添盈A类                        2018-06-29                    0.8930                            3.115%                               上投摩根基金管理有限公司   中信银行股份有限公司
000856     天添盈B类                        2018-06-29                    0.0000                            0.000%                               上投摩根基金管理有限公司   中信银行股份有限公司
000857     天添盈E类                        2018-06-29                    0.9337                            3.267%                               上投摩根基金管理有限公司   中信银行股份有限公司
000887     上投摩根稳进回报混合             2018-06-29                    0.981                             1.183                                上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
000889     上投摩根纯债添利债券A类          2018-06-29                    1.058                             1.121                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000890     上投摩根纯债添利债券C类          2018-06-29                    1.028                             1.076                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001009     上投摩根安全战略股票             2018-06-29                    0.905                             0.905                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
001126     上投摩根卓越制造股票             2018-06-29                    0.633                             0.633                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001192     上投摩根整合驱动混合             2018-06-29                    0.667                             0.667                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
001219     上投摩根动态多因子混合           2018-06-29                    0.742                             0.742                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001313     上投摩根智慧互联股票             2018-06-29                    0.680                             0.680                                上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
001482     上投摩根新兴服务股票             2018-06-29                    1.012                             1.012                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001538     上投摩根科技前沿混合             2018-06-29                    1.029                             1.029                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
001766     上投摩根医疗健康股票             2018-06-29                    1.053                             1.053                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001795     上投摩根文体休闲混合             2018-06-29                    0.960                             0.960                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
                                                                      上投摩根基金管理有限公司
                                                                                          基金净值报送
                                                                                          单位:人民币元
                                                                                基金份额净值/每(百、百万)万份基金 基金份额累计净值/7日年化收益率/份
基金代码                      基金简称             估值日期      基金资产净值         已实现收益/份额参考净值                额累计参考净值                    基金管理人                 基金托管人
001947     安鑫回报A                              2018-06-29                    1.004                             1.054                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001984     上投摩根智慧生活混合                   2018-06-29                    1.044                             1.044                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
002436     上投摩根红利回报混合C                  2018-06-29                    0.984                             1.052                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
002654     上投摩根策略精选混合                   2018-06-29                    0.873                             0.873                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
002845     安鑫回报C                              2018-06-29                    0.999                             1.043                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
003087     上投摩根岁岁丰定期开放债券A            2018-06-29   139,777,758.33   0.993                             0.993                                上投摩根基金管理有限公司   兴业银行股份有限公司
003088     上投摩根岁岁丰定期开放债券C            2018-06-29   15,574,270.83    0.987                             0.987                                上投摩根基金管理有限公司   兴业银行股份有限公司
003243     上投摩根中国世纪混合(QDII)           2018-06-28                    1.421                             1.421                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
003629     上投摩根全球多元配置(QDII)           2018-06-28                    1.125                             1.125                                上投摩根基金管理有限公司   招商银行股份有限公司
003630     上投摩根全球多元配置美元现钞(QDII)   2018-06-28                    0.171                             0.171                                上投摩根基金管理有限公司   招商银行股份有限公司
003631     上投摩根全球多元配置美元现汇(QDII)   2018-06-28                    0.171                             0.171                                上投摩根基金管理有限公司   招商银行股份有限公司
003778     安瑞回报A                              2018-06-29                    1.0008                            1.0108                               上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
003779     安瑞回报C                              2018-06-29                    0.9934                            1.0000                               上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
004144     安丰回报A                              2018-06-29                    1.0511                            1.0511                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
004145     安丰回报C                              2018-06-29                    1.0465                            1.0465                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
004146     安泽回报A                              2018-06-29                    1.0516                            1.0516                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
004147     安泽回报C                              2018-06-29                    1.0475                            1.0475                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
004203     上投摩根岁岁金定期开放债券A            2018-06-29   36,884,750.34    1.0303                            1.0303                               上投摩根基金管理有限公司   平安银行股份有限公司
004204     上投摩根岁岁金定期开放债券C            2018-06-29   1,695,814.21     1.0264                            1.0264                               上投摩根基金管理有限公司   平安银行股份有限公司
004361     安通回报A                              2018-06-29                    1.0389                            1.0575                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
004362     安通回报C                              2018-06-29                    1.0318                            1.0481                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
004606     上投摩根优选多因子股票型               2018-06-29                    0.9925                            0.9925                               上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
004627     上投摩根岁岁益定期开放债券A            2018-06-29   203,081,163.72   1.0137                            1.0137                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
004628     上投摩根岁岁益定期开放债券C            2018-06-29   190,975.17       1.0121                            1.0121                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
004738     上投摩根安隆回报混合A                  2018-06-29                    1.0011                            1.0011                               上投摩根基金管理有限公司   杭州银行股份有限公司
004739     上投摩根安隆回报混合C                  2018-06-29                    0.9992                            0.9992                               上投摩根基金管理有限公司   杭州银行股份有限公司
004778     上投摩根安腾回报混合A                  2018-06-29                    1.0063                            1.0063                               上投摩根基金管理有限公司   北京银行股份有限公司
004779     上投摩根安腾回报混合C                  2018-06-29                    1.0020                            1.0020                               上投摩根基金管理有限公司   北京银行股份有限公司
005051     港股低波红利A                          2018-06-29                    0.9799                            0.9799                               上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
005052     港股低波红利C                          2018-06-29                    0.9778                            0.9778                               上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
005120     上投摩根量化多因子混合                 2018-06-29                    0.9266                            0.9266                               上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
005366     上投丰瑞A                              2018-06-29                    1.0076                            1.0286                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
005367     上投丰瑞C                              2018-06-29                    1.0096                            1.0302                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
005593     上投摩根创新商业模式混合               2018-06-29                    0.9343                            0.9343                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
                                                                           上投摩根基金管理有限公司
                                                                                               基金净值报送
                                                                                               单位:人民币元
                                                                                     基金份额净值/每(百、百万)万份基金 基金份额累计净值/7日年化收益率/份
基金代码                        基金简称                估值日期      基金资产净值         已实现收益/份额参考净值                额累计参考净值                    基金管理人                 基金托管人
005613     上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)       2018-06-28                    1.0813                            1.0813                               上投摩根基金管理有限公司   招商银行股份有限公司
005614     上投摩根富时发达市场REITs美元现钞(QDII)   2018-06-28                    0.1639                            0.1639                               上投摩根基金管理有限公司   招商银行股份有限公司
005615     上投摩根富时发达市场REITs美元现汇(QDII)   2018-06-28                    0.1639                            0.1639                               上投摩根基金管理有限公司   招商银行股份有限公司
005701     上投摩根香港精选港股通混合                  2018-06-29   233,700,490.62   0.9965                            0.9965                               上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
370010     上投摩根货币A                               2018-06-29                    1.1069                            3.379%                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370010     上投摩根货币B                               2018-06-29                    1.1724                            3.618%                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370021     上投摩根分红添利债券A类                     2018-06-29                    1.080                             1.379                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
370022     上投摩根分红添利债券B类                     2018-06-29                    1.073                             1.352                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
370023     上投摩根中证消费服务指数                    2018-06-29                    1.508                             1.688                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370024     上投摩根核心优选混合                        2018-06-29                    2.679                             2.679                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370025     上投摩根轮动添利债券A类                     2018-06-29                    1.014                             1.125                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370026     上投摩根轮动添利债券C类                     2018-06-29                    1.005                             1.101                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370027     上投摩根智选30混合                          2018-06-29                    1.700                             1.700                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
371020     上投摩根纯债债券A                           2018-06-29                    1.446                             1.446                                上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
371120     上投摩根纯债债券B                           2018-06-29                    1.395                             1.395                                上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
372010     上投摩根强化回报债券A类                     2018-06-29                    1.280                             1.330                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
372110     上投摩根强化回报债券B类                     2018-06-29                    1.248                             1.295                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
373010     上投摩根双息平衡混合A类                     2018-06-29                    0.7960                            2.8892                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
373020     上投摩根双核平衡混合                        2018-06-29                    1.5925                            2.2126                               上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
375010     上投摩根中国优势混合                        2018-06-29                    1.0749                            5.1269                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
376510     上投摩根大盘蓝筹股票                        2018-06-29                    1.618                             1.618                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
377010     上投摩根阿尔法混合                          2018-06-29                    3.1889                            5.1089                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
377016     上投摩根亚太优势混合(QDII)                  2018-06-28                    0.759                             0.759                                上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
377020     上投摩根内需动力混合                        2018-06-29                    0.8602                            1.6119                               上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
377150     上投摩根健康品质生活混合                    2018-06-29                    2.149                             2.149                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
377240     上投摩根新兴动力混合A类                     2018-06-29                    2.672                             2.672                                上投摩根基金管理有限公司   中国农业银行股份有限公司
377530     上投摩根行业轮动混合A类                     2018-06-29                    1.664                             2.019                                上投摩根基金管理有限公司   招商银行股份有限公司
378006     上投摩根全球新兴市场混合(QDII)              2018-06-28                    1.057                             1.057                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
378010     上投摩根成长先锋混合                        2018-06-29                    1.2665                            2.1355                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
378546     上投摩根全球天然资源混合(QDII)              2018-06-28                    0.738                             0.738                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
379010     上投摩根中小盘混合                          2018-06-29                    1.901                             1.941                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
960005     上投摩根双息平衡混合H类                     2018-06-29                    0.8118                            0.8118                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
960006     上投摩根行业轮动混合H类                     2018-06-29                    1.673                             2.030                                上投摩根基金管理有限公司   招商银行股份有限公司
960007     上投摩根新兴动力混合H类                     2018-06-29                    2.677                             2.677                                上投摩根基金管理有限公司   中国农业银行股份有限公司
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