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上投摩根成长先锋混合(378010)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-09-20 管理人:上投摩根... 基金经理:张一甫
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基金公告

上投摩根:基金净值报送

公告日期:2019-07-01

                                                                                 上投摩根基金管理有限公司
                                                                                                    基金净值报送
                                                                                                 2019-07-01(送出日期)
                                                                                                   单位:人民币元
                                                                                                 基金份额净值/每(百、百万)万份基金    基金份额累计净值/7日年化收益率/份
 基金代码       基金名称                    基金简称               估值日期       基金资产净值         已实现收益/份额参考净值                   额累计参考净值                    基金管理人                 基金托管人
000073      上投摩根成长动力混合型证券投资基金                 2019-06-30     254,524,527.86     1.116                                1.116                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000256      上投摩根红利回报混合型证券投资基金                 2019-06-30     31,222,713.01      0.975                                1.317                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000328      上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金         2019-06-30     505,659,325.93     1.321                                1.321                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000377      上投摩根双债增利债券型证券投资基金                 2019-06-30     42,437,543.14      1.057                                1.451                                上投摩根基金管理有限公司   中国农业银行股份有限公司
000378      上投摩根双债增利债券型证券投资基金                 2019-06-30     17,529,409.24      1.045                                1.431                                上投摩根基金管理有限公司   中国农业银行股份有限公司
000457      上投摩根核心成长股票型证券投资基金                 2019-06-30     3,959,477,602.44   1.547                                1.856                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000524      上投摩根民生需求股票型证券投资基金                 2019-06-30     194,242,656.23     1.321                                1.760                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000616      上投摩根优信增利债券型证券投资基金                 2019-06-30     13,584,500.71      1.456                                1.456                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000617      上投摩根优信增利债券型证券投资基金                 2019-06-30     6,111,710.56       1.426                                1.426                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000712      上投摩根天添宝货币市场基金                         2019-06-30     12,086,564.64      0.5282                               2.064%                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000713      上投摩根天添宝货币市场基金                         2019-06-30     390,197,375.56     0.5939                               2.317%                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000839      上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金                 2019-06-30     3,173,449,441.40   1.020                                1.137                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000840      上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金                 2019-06-30     6,044,898.22       1.019                                1.126                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
000855      上投摩根天添盈货币市场基金                         2019-06-30     8,620,415,380.62   0.6166                               2.426%                               上投摩根基金管理有限公司   中信银行股份有限公司
000857      上投摩根天添盈货币市场基金                         2019-06-30     116,362,476.32     0.6577                               2.580%                               上投摩根基金管理有限公司   中信银行股份有限公司
000887      上投摩根稳进回报混合型证券投资基金                 2019-06-30     32,697,741.33      0.985                                1.196                                上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
000889      上投摩根纯债添利债券型证券投资基金                 2019-06-30     734,666,693.73     1.058                                1.147                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
000890      上投摩根纯债添利债券型证券投资基金                 2019-06-30     2,641,268.86       1.049                                1.097                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001009      上投摩根安全战略股票型证券投资基金                 2019-06-30     687,842,790.03     0.928                                0.928                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
001126      上投摩根卓越制造股票型证券投资基金                 2019-06-30     1,503,798,392.34   0.732                                0.732                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001192      上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金         2019-06-30     822,773,626.34     0.568                                0.568                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
001219      上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金   2019-06-30     517,960,917.05     0.734                                0.734                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001313      上投摩根智慧互联股票型证券投资基金                 2019-06-30     1,410,480,777.93   0.644                                0.644                                上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
001482      上投摩根新兴服务股票型证券投资基金                 2019-06-30     63,263,753.03      1.039                                1.039                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001538      上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金         2019-06-30     68,126,447.02      1.195                                1.195                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
001766      上投摩根医疗健康股票型证券投资基金                 2019-06-30     517,766,235.70     1.136                                1.136                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
001795      上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金         2019-06-30     56,397,892.67      0.812                                0.812                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
001947      上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金                 2019-06-30     35,152,195.40      1.047                                1.101                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
002436      上投摩根红利回报混合型证券投资基金                 2019-06-30     30,195,017.85      0.964                                1.032                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
002654      上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金         2019-06-30     57,397,162.66      0.852                                0.852                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
002845      上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金                 2019-06-30     5,708,695.84       1.039                                1.083                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
004144      上投摩根安丰回报混合型证券投资基金                 2019-06-30     126,598.20         1.2255                               1.2255                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
004145      上投摩根安丰回报混合型证券投资基金                 2019-06-30     521,331.60         1.1644                               1.1644                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
004361      上投摩根安通回报混合型证券投资基金                 2019-06-30     25,017,700.65      1.0520                               1.0831                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
004362      上投摩根安通回报混合型证券投资基金                 2019-06-30     1,754,039.97       1.0388                               1.0676                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
004606      上投摩根优选多因子股票型证券投资基金               2019-06-30     99,526,250.10      1.0520                               1.0520                               上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
004627      上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金           2019-06-30     106,053,535.99     1.0242                               1.0702                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
004628      上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金           2019-06-30     236,971.14         1.0212                               1.0638                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
004738      上投摩根安隆回报混合型证券投资基金                 2019-06-30     235,264,297.92     1.0515                               1.0515                               上投摩根基金管理有限公司   杭州银行股份有限公司
004739      上投摩根安隆回报混合型证券投资基金                 2019-06-30     934,470.53         1.0461                               1.0461                               上投摩根基金管理有限公司   杭州银行股份有限公司
004823      上投摩根安裕回报混合型证券投资基金                 2019-06-30     219,024,294.36     1.0280                               1.0280                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
004824      上投摩根安裕回报混合型证券投资基金                 2019-06-30     30,968,237.39      1.0208                               1.0208                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
005051      上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金       2019-06-30     415,204,051.34     0.9872                               0.9872                               上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
005052      上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金       2019-06-30     4,216,622.50       0.9808                               0.9808                               上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
005120      上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金       2019-06-30     301,783,554.85     0.9714                               0.9714                               上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
005366      上投摩根丰瑞债券型证券投资基金                     2019-06-30     2,164,207,403.12   1.0166                               1.0793                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
005367      上投摩根丰瑞债券型证券投资基金                     2019-06-30     22,232.16          1.0173                               1.0819                               上投摩根基金管理有限公司   交通银行股份有限公司
005593      上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金     2019-06-30     959,870,005.14     0.9192                               0.9192                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
005701      上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金           2019-06-30     117,440,108.29     0.9849                               0.9849                               上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
005983      上投摩根核心精选股票型证券投资基金                 2019-06-30     56,470,365.97      1.0845                               1.0845                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
006250      上投摩根动力精选混合型证券投资基金                 2019-06-30     57,849,108.12      0.9578                               0.9578                               上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
                                                                         上投摩根基金管理有限公司
                                                                                             基金净值报送
                                                                                          2019-07-01(送出日期)
                                                                                            单位:人民币元
                                                                                          基金份额净值/每(百、百万)万份基金    基金份额累计净值/7日年化收益率/份
 基金代码       基金名称                    基金简称       估值日期       基金资产净值          已实现收益/份额参考净值                   额累计参考净值                    基金管理人                 基金托管人
006890      上投摩根领先优选混合型证券投资基金         2019-06-30     843,578,828.94      0.9954                               0.9954                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370010      上投摩根货币市场基金                       2019-06-30     79,770,150.06       0.5809                               2.008%                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370010      上投摩根货币市场基金                       2019-06-30     72,303,738,848.83   0.6466                               2.249%                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370021      上投摩根分红添利债券型证券投资基金         2019-06-30     31,012,602.26       1.095                                1.408                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
370022      上投摩根分红添利债券型证券投资基金         2019-06-30     4,248,447.54        1.090                                1.375                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
370023      上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金   2019-06-30     45,025,174.72       1.580                                1.760                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370024      上投摩根核心优选混合型证券投资基金         2019-06-30     1,274,424,928.33    2.344                                2.559                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
370027      上投摩根智选30混合型证券投资基金           2019-06-30     406,445,579.71      1.745                                1.745                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
371020      上投摩根纯债债券型证券投资基金             2019-06-30     1,072,123,692.83    1.159                                1.492                                上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
371120      上投摩根纯债债券型证券投资基金             2019-06-30     43,290,412.29       1.148                                1.435                                上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
372010      上投摩根强化回报债券型证券投资基金         2019-06-30     5,874,590.90        1.364                                1.414                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
372110      上投摩根强化回报债券型证券投资基金         2019-06-30     4,141,130.31        1.325                                1.372                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
373010      上投摩根双息平衡混合型证券投资基金         2019-06-30     1,399,371,291.17    0.7011                               2.7943                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
373020      上投摩根双核平衡混合型证券投资基金         2019-06-30     218,245,306.13      1.6188                               2.2389                               上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
375010      上投摩根中国优势证券投资基金               2019-06-30     1,197,312,765.55    1.0073                               5.0593                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
376510      上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金         2019-06-30     280,419,445.82      1.623                                1.623                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
377010      上投摩根阿尔法混合型证券投资基金           2019-06-30     1,474,667,494.05    2.7913                               4.7113                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
377020      上投摩根内需动力混合型证券投资基金         2019-06-30     2,656,320,368.99    0.7572                               1.5089                               上投摩根基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
377150      上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金     2019-06-30     104,152,140.11      2.135                                2.135                                上投摩根基金管理有限公司   中国银行股份有限公司
377240      上投摩根新兴动力混合型证券投资基金         2019-06-30     3,011,721,560.07    2.488                                2.488                                上投摩根基金管理有限公司   中国农业银行股份有限公司
377530      上投摩根行业轮动混合型证券投资基金         2019-06-30     573,554,524.02      1.558                                1.913                                上投摩根基金管理有限公司   招商银行股份有限公司
378010      上投摩根成长先锋混合型证券投资基金         2019-06-30     3,059,787,619.11    1.1127                               2.1997                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
379010      上投摩根中小盘混合型证券投资基金           2019-06-30     470,928,725.25      1.735                                1.863                                上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
960005      上投摩根双息平衡混合型证券投资基金         2019-06-30     261,101.99          0.7156                               0.7156                               上投摩根基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司
960006      上投摩根行业轮动混合型证券投资基金         2019-06-30     13,335,798.87       1.566                                1.923                                上投摩根基金管理有限公司   招商银行股份有限公司
960007      上投摩根新兴动力混合型证券投资基金         2019-06-30     22,598,360.14       2.493                                2.493                                上投摩根基金管理有限公司   中国农业银行股份有限公司
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