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上投摩根成长先锋混合(378010)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-09-20 管理人:上投摩根... 基金经理:张一甫
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -371409136.67 -2601238.40 222455668.93 110724148.52
其中:股票 -140295660.03 54233421.70 103968756.59 13331391.04
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 20246987.88 8437652.08 6273165.91 4355059.83
公允价值变动收益 -255472226.29 -66226172.53 110567738.70 92189880.01
利息合计 3818938.65 924631.91 1615964.28 831876.14
其中:存款利息收入 3818938.65 924631.91 1615964.28 831876.14
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 292823.12 29228.44 30043.45 15941.50
收入合计 -371409136.67 -2601238.40 222455668.93 110724148.52
管理费 28087161.06 7676782.12 13402018.27 6442222.72
托管费 4681193.47 1279463.63 2233669.69 1073703.78
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 10633349.57 3414055.86 7527532.06 3736970.16
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 373748.24 180453.24 374737.71 187609.57
费用合计 43775452.34 12550754.85 23537957.73 11440506.23
利润总额 -415184589.01 -15151993.25 198917711.20 99283642.29
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