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上投摩根成长先锋混合(378010)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-09-20 管理人:上投摩根... 基金经理:张一甫
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 795991389.01 467955432.13 206977843.24 206977843.24
交易性金融资产 2068629799.24 1279959030.81 740737449.79 740737449.79
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 2068629799.24 1279959030.81 740737449.79 740737449.79
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 4143622.88 2129849.36 2034613.51 2034613.51
存出保证金 962772.12 309153.64 273956.38 273956.38
应收证券交易清算款 -- 32838693.62 4017917.01 4017917.01
应收股利 -- -- -- --
应收利息 177633.65 96754.69 46780.50 46780.50
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 100923.12 296521.16 909799.47 909799.47
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2870006140.02 1783585435.41 954998359.90 954998359.90
应付基金管理费 3691741.14 1906195.76 1195895.36 1195895.36
应付基金托管费 615290.18 317699.30 199315.89 199315.89
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2319027.80 1418631.56 986102.65 986102.65
应付证券交易清算款 15122.20 16332.60 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 299468.52 480968.30 348332.70 348332.70
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 626000.00 626000.00 626000.00 626000.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 590193.52 415617.74 597282.28 597282.28
负债总值 8156843.36 5181445.26 3952928.88 3952928.88
实收基金 2983213347.65 1404303286.90 754276936.14 754276936.14
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -121364050.99 374100703.25 196768494.88 196768494.88
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2861849296.66 1778403990.15 951045431.02 951045431.02
负债及持有人权益合计 2870006140.02 1783585435.41 954998359.90 954998359.90
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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