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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 242048071.79 | 475390155.98 | 216179526.48 | 216179526.48 |
| 交易性金融资产 | 2039722438.46 | 2725452199.96 | 3881937637.46 | 3881937637.46 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2019598438.46 | 2575502199.96 | 3679047316.26 | 3679047316.26 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 20124000.00 | 149950000.00 | 202890321.20 | 202890321.20 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 6456872.89 | 4694387.98 | 13334710.51 | 13334710.51 |
| 存出保证金 | 1447446.74 | 4436738.08 | 2329937.24 | 2329937.24 |
| 应收证券交易清算款 | 31218395.77 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 2658012.92 | -- | -- |
| 应收利息 | 1116514.41 | 4998570.45 | 7303978.05 | 7303978.05 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 19357.39 | 55560.11 | 326430.85 | 326430.85 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 444401156.60 | -- | 9500214.25 | 9500214.25 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2766430254.05 | 3217685625.48 | 4130912434.84 | 4130912434.84 |
| 应付基金管理费 | 3534146.38 | 3853066.22 | 5294421.76 | 5294421.76 |
| 应付基金托管费 | 589024.39 | 642177.70 | 882403.62 | 882403.62 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2469821.55 | 4157206.43 | 7901932.57 | 7901932.57 |
| 应付证券交易清算款 | 44091211.53 | -- | 54420908.58 | 54420908.58 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 3306679.97 | 1976612.68 | 2519731.04 | 2519731.04 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 626000.00 | 626000.00 | 626000.00 | 626000.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1411575.70 | 1258995.52 | 1422580.79 | 1422580.79 |
| 负债总值 | 56028459.52 | 12514058.55 | 73067978.36 | 73067978.36 |
| 实收基金 | 2254719322.31 | 2337125169.59 | 2570812569.64 | 2570812569.64 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 455682472.22 | 868046397.34 | 1487031886.84 | 1487031886.84 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2710401794.53 | 3205171566.93 | 4057844456.48 | 4057844456.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 2766430254.05 | 3217685625.48 | 4130912434.84 | 4130912434.84 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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